NS
Night Squared LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Night Squared LPCIK: 0002058786
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Night Squared LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 134.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.79
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 60
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.76
Night Squared LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，与其实际披露的 69 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 RSG
新建仓 PM
新建仓 ECL
清仓 TSM
新建仓 KDP
新建仓 STZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 2 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 3.69% | +1.56% | +128.07% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 4 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 5 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 6 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 7 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.77% | +0.51% | +64.62% | |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.66% | +1.08% | +111.31% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.90% | -20.33% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.26% | +0.22% | +0.48% | |
| 15 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.70% | -10.82% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 18 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 2.03% | +0.39% | +46.83% | |
| 19 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 21 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.90% | +0.12% | +40.57% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.86% | +1.21% | +66.78% | |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.82% | +0.26% | -35.01% | |
| 24 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 27 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.95% | -32.26% | |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.43% | -0.64% | -10.31% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.43% | +5.76% | |
| 31 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.25% | +16.69% | |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.28% | -1.04% | -20.55% | |
| 33 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 35 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.09% | -1.35% | -51.75% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.77% | +276.17% | |
| 39 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 40 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.60% | -27.83% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.53% | -10.44% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.32% | +131.71% | |
| 43 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 44 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.66% | -3.75% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 48 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 49 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -1.23% | -48.09% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+5%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -9.5%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +20%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +11%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +2.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Night Squared LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Republic Services Inc (RSG); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ).
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申报历史
FAQ
Night Squared LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Night Squared LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Night Squared LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Night Squared LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Republic Services Inc (RSG) — US$5382.3万 (5.8%)
2. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$3436.7万 (3.7%)
3. Philip Morris International (PM) — US$3211.0万 (3.5%)
4. Ecolab Inc (ECL) — US$3172.1万 (3.4%)
5. Keurig Dr Pepper Inc (KDP) — US$2981.4万 (3.2%)
Night Squared LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Night Squared LP 共进行了 109 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Republic Services Inc (RSG); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Ecolab Inc (ECL); 新建仓: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ)
Night Squared LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Night Squared LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 26.6%
• Information Technology: 24.4%
• Consumer Staples: 20.8%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Materials: 7.8%
• Communication Services: 5.6%
投资风格解析
Night Squared LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 9.5%，跑输 S&P 500 9.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 20%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC，累计增持 US$1441.8万，目前持仓市值达 US$1734.4万。
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