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Fogel Capital Management, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Fogel Capital Management, Inc.CIK: 0002011427
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Fogel Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.67
- 持仓稳定性
- 17.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84
Fogel Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 NOW
加仓 GOOGL
+0.3% US$851.0万
减仓 ESLT
+2.1% -US$99.9万
减仓 EPD
+0.7% -US$31.9万
减仓 KTOS
+1.4% -US$155.6万
加仓 TSLA
+619.9% US$215.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 17.28% | +1.52% | +0.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.59% | -0.84% | +1.61% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 6.90% | -0.49% | +1.55% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.98% | -0.56% | -0.36% | |
| 5 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 5.76% | -0.94% | +0.70% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.65% | +0.46% | +1.44% | |
| 7 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 4.16% | -1.03% | +2.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.98% | -0.30% | +1.96% | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.93% | -0.57% | +0.28% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.84% | +0.15% | +4.57% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.42% | -0.19% | +1.95% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.01% | +0.25% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | -0.31% | +2.27% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.09% | +3.64% | |
| 15 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.03% | +4.40% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.00% | +0.24% | +14.73% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | +307.50% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.59% | -0.12% | +4.86% | |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.58% | -0.93% | +1.38% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.71% | +82.03% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.43% | +0.09% | +1.00% | |
| 23 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.46% | +1.83% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.20% | -0.11% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | +0.26% | +29.67% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.85% | +619.85% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.62% | +1.30% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.31% | +5.23% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.09% | +3.95% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +0.54% | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.04% | +0.79% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.09% | +80.40% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 35 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.26% | +0.05% | +36.95% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +1.12% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.10% | +3.57% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -4.53% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +22.18% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | +24.24% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -2.91% | |
| 50 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +4.53
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +51.3%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +6.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fogel Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
Fogel Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fogel Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Fogel Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fogel Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4298.1万 (17.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1886.6万 (7.6%)
3. Chubb Limited (CB) — US$1716.1万 (6.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1488.3万 (6.0%)
5. Enterprise Products Partners (EPD) — US$1433.5万 (5.8%)
Fogel Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fogel Capital Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
Fogel Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fogel Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Communication Services: 20.9%
• Financials: 15.0%
• Energy: 14.9%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Fogel Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$227.5万，现达 US$990.8万），同时减持 KTOS（-US$170.8万，仍持有 US$394.0万）。
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