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Jenkins Wealth SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Jenkins WealthCIK: 0001666667
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 81
Jenkins Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.84
Jenkins Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 75 大持股（共 81 只）
1–50 of 75
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +3.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Jenkins Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jenkins Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Jenkins Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jenkins Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4624.0万 (18.6%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4328.9万 (17.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2556.8万 (10.3%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2346.6万 (9.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2276.9万 (9.2%)
Jenkins Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Jenkins Wealth 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Jenkins Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jenkins Wealth 的主要板块分布如下：
• Materials: 19.3%
• Energy: 18.3%
• Communication Services: 16.7%
• Financials: 15.0%
• Information Technology: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Jenkins Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 1 个季度，该机构的集中度评分从 57 降至 39，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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