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Focused Wealth Management, Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Focused Wealth Management, IncCIK: 0001586052
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 266
Focused Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.81
- 持仓稳定性
- 22.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.13
Focused Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BBN
-98.7% -US$1297.1万
新建仓 HIMU
加仓 QQQ
+0.5% US$3058.9万
减仓 SGOV
-19.0% -US$356.0万
加仓 SPYG
+1.9% US$3511.6万
减仓 VTV
+3.3% US$2013.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.85% | +0.59% | +1.93% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.64% | -0.54% | +3.29% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.06% | +0.85% | +0.55% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.67% | -0.31% | +11.94% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.07% | +7.04% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.06% | -0.15% | +2.99% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.30% | +1.64% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.90% | -0.23% | +0.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.16% | +6.43% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.03% | +5.99% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +3.09% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | -0.09% | +3.94% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | +11.57% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.36% | -0.09% | +12.42% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.10% | +0.38% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.63% | -18.97% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +398.29% | |
| 18 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.16% | +693.60% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.23% | +0.13% | +1.97% | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.21% | -0.05% | +1.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.05% | -0.00% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.01% | +6.68% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | +9.38% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.09% | +10.35% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.12% | +1.28% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.05% | -14.45% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.09% | +2.05% | |
| 29 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.65% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +14.14% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | +43.44% | |
| 32 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.33% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | +0.84% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -1.09% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +3.15% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.13% | +33.66% | |
| 37 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | +0.37% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | -6.44% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.09% | -18.00% | |
| 40 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.36% | — | -2.10% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.04% | +6.40% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | -2.06% | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +498.11% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.19% | +102.10% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.08% | +5.70% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.14% | +3.05% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.08% | +1.25% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | +18.11% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | +1.27% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.10% | -3.11% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 266 | US$11.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$9.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 213 | US$9.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 208 | US$9.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 202 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 197 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 205 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1024 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1032 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1064 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1043 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1090 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1061 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1026 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1071 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1062 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1071 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 990 | US$6.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 962 | US$5.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 866 | US$5.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 832 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 811 | US$4.3亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 766 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 753 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 753 | US$3.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 790 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 734 | US$3.3亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 739 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 703 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 687 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 737 | US$3.1亿 | 67 | ||
| 2017 Q4 | 720 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 688 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 747 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 737 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 744 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 711 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 729 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 728 | US$1.8亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 747 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 743 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 715 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 734 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 718 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 740 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 721 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 669 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 672 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 635 | US$1.0亿 | 0 |
Focused Wealth Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Albemarle CORP (ALB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 248 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.9% | +0.55% | 加仓 |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.6% | +1.93% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -6.44% | 减仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +102.10% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +125.44% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +6.43% | 加仓 |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | +693.60% | 加仓 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +43.44% | 加仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +28.57% | 加仓 |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +33.66% | 加仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +122.13% | 加仓 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +10.35% | 加仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -4.74% | 减仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +5.70% | 加仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +7.04% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -14.45% | 减仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.93% | 加仓 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +122.83% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +8.04% | 加仓 |
| 24 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +1.27% | 加仓 |
| 26 | KOPN | Kopin CORP | 0% | +8.06% | 加仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | 0% | +0.86% | 加仓 |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | OC | Owens Corning | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +5.99% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +13.07% | 加仓 |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +3.38% | 加仓 |
| 38 | PM | Philip Morris International | 0% | +59.46% | 加仓 |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 0% | +8.60% | 加仓 |
| 40 | OKLO | Oklo Inc | 0% | +176.56% | 加仓 |
| 41 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | POWL | Powell Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Focused Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focused Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 266 个已申报仓位之中。
Focused Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focused Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.8亿 (15.8%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.6亿 (13.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.4亿 (12.1%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5365.4万 (4.7%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3579.4万 (3.1%)
Focused Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focused Wealth Management, Inc 共进行了 197 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Albemarle CORP (ALB)
Focused Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focused Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 7.6%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
Focused Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$2680.3万，现达 US$1.6亿），同时减持 BIL（-US$1221.1万，仍持有 US$120.4万）。
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