CI
Consolidated Investment Group LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Consolidated Investment Group LLCCIK: 0001556168
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Consolidated Investment Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.49
- 持仓稳定性
- 25.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.51
Consolidated Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-30.5% US$5561.8万
加仓 PANW
0.0% US$1467.5万
减仓 RSP
0.0% US$863.6万
减仓 SPY
0.0% US$1555.5万
加仓 QQQ
+0.0% US$5692.1万
减仓 NFLX
0.0% -US$232.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.88% | +0.50% | +0.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.47% | -0.91% | — | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.35% | +3.96% | -30.54% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 7.66% | -0.96% | — | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.05% | -0.12% | — | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.35% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.60% | -0.06% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.01% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.21% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.00% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.16% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.11% | — | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.01% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.07% | — | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.21% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.22% | — | |
| 19 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.87% | +0.12% | +22.31% | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.19% | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.16% | — | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 25 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.14% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 28 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.40% | — | |
| 32 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.10% | +46.38% | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.16% | +4.29% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 36 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.50% | -0.02% | +4.93% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 38 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 40 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.12% | — | |
| 42 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | +63.10% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.22% | — | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.38% | +0.32% | +280.00% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.23% | +140.00% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | +46.76% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+36.4%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +26.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.81
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 | US$11.5亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$9.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$8.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$8.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 62 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$4.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$3.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 46 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 48 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 47 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 66 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 66 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 72 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 73 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 67 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 71 | US$2.0亿 | 44 | ||
| 2014 Q3 | 69 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 52 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$1.3亿 | — |
Consolidated Investment Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Universal Health Services-b (UHS); 新建仓: ; 新建仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
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申报历史
FAQ
Consolidated Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Consolidated Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Consolidated Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Consolidated Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.6亿 (22.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (10.5%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$9611.8万 (8.3%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8812.4万 (7.7%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4661.1万 (4.0%)
Consolidated Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Consolidated Investment Group LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Universal Health Services-b (UHS); 新建仓: ; 新建仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Consolidated Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Consolidated Investment Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 5.4%
投资风格解析
Consolidated Investment Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$7258.1万，现达 US$2.6亿），同时减持 NOW（-US$291.1万，仍持有 US$589.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/consolidated-investment-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get consolidated-investment-group-llc