FMA Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002011155

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42

FMA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.85
持仓稳定性: 7.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.13
多样化: 84
仓位均衡度: 87.59

FMA Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-47.6%　-US$80.6万
减仓 JCPB
-1.0%　-US$18.7万
加仓 VEA
-2.5%　US$139.2万
加仓 FESM
-1.4%　US$84.8万
减仓 JPLD
-1.8%　-US$21.7万
加仓 IWF
+279.0%　US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.56%	+0.47%	-2.55%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.28%	-0.48%	-0.98%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.03%	-0.41%	-1.09%
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.80%	-0.45%	-1.75%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.48%	+0.44%	+279.00%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.35%	+0.28%	-4.83%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	-0.27%	-3.06%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	+0.05%	-2.53%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.23%	+0.42%	-2.35%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.91%	+0.19%	-2.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.31%	+0.09%	-3.36%
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	-1.41%
13	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.86%	-0.23%	-8.93%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.68%	+0.46%	-1.35%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	-1.85%
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-1.23%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.20%	-0.19%	-5.34%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.77%	-0.14%	-3.54%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	-0.17%	-8.77%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	-6.20%
21	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	-1.23%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-1.37%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	+0.07%	-1.67%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-47.60%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.42%	-0.04%	—
26	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-0.82%
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+0.10%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	-1.47%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.01%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	-0.02%	-7.26%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.24%	+0.01%	—
32	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.35%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
37	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.69
峰度: +0.15
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.6亿	8	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWF 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2026-03-31	38	US$1.5亿	6	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWD 6.IWF 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-12-31	45	US$1.5亿	8	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-09-30	43	US$1.5亿	14	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.SMLF 8.FENI 9.JHMM 10.OSEA
2025-06-30	39	US$1.3亿	0	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPLD 5.JPIE 6.IWD 7.OSEA 8.SMLF 9.JHMM 10.VWO
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.JHMM 8.SMLF 9.OSEA 10.ONEY
2024-12-31	39	US$1.3亿	0	1IWF 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.JCPB 3.VEA 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.SMLF 9.JHMM 10.OSEA
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.JHMM 9.OSEA 10.SMLF
2024-06-30	43	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VEA 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.OSEA 9.IWS 10.HGER
2024-03-31	40	US$1.2亿	0	1VEA 2IWF 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IWF 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.IWP
2023-12-31	38	US$1.1亿	0	1VEA 2BSV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.BSV 3.IWF 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.VWO

本季持股变动

FMA Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

FMA Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-2.55%	减仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	-1.35%	减仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+279.00%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	-2.35%	减仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-4.83%	减仓
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	-2.25%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	-1.23%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.85%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.36%	减仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	-1.67%	减仓
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-2.53%	减仓
17	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	-1.41%	减仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-6.20%	减仓
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.10%	加仓
20	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不变
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	0%	+0.35%	加仓
22	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
24	LOVE	Lovesac Co/the	0%	—	不变
25	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
26	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	0%	-1.23%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.26%	减仓
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	—	不变
30	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	-0.82%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.47%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.54%	减仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-8.77%	减仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-5.34%	减仓
36	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-1.37%	减仓
37	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	-8.93%	减仓
38	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.3%	-3.06%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	EXIT	清仓
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.4%	-1.09%	减仓
41	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-1.75%	减仓
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	-0.98%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-47.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FMA Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FMA Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

FMA Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1805.8万 (11.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1448.9万 (9.3%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1254.2万 (8.0%) 4. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$1218.8万 (7.8%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1168.9万 (7.5%)

FMA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FMA Wealth Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

FMA Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FMA Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Utilities: 11.7% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.3% • Energy: 8.2% • Communication Services: 7.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-47.6%　-US$80.6万
减仓 JCPB
-1.0%　-US$18.7万
加仓 VEA
-2.5%　US$139.2万
加仓 FESM
-1.4%　US$84.8万
减仓 JPLD
-1.8%　-US$21.7万
加仓 IWF
+279.0%　US$109.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.56%	+0.47%	-2.55%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.28%	-0.48%	-0.98%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.03%	-0.41%	-1.09%
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	7.80%	-0.45%	-1.75%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.48%	+0.44%	+279.00%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.35%	+0.28%	-4.83%
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.71%	-0.27%	-3.06%
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	4.63%	+0.05%	-2.53%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.23%	+0.42%	-2.35%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.91%	+0.19%	-2.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.31%	+0.09%	-3.36%
12	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	3.11%	+0.04%	-1.41%
13	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.86%	-0.23%	-8.93%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.68%	+0.46%	-1.35%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	+0.10%	-1.85%
16	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-1.23%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.20%	-0.19%	-5.34%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.77%	-0.14%	-3.54%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.69%	-0.17%	-8.77%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.10%	+0.04%	-6.20%
21	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-其他	1.04%	-0.01%	-1.23%
22	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.94%	-0.21%	-1.37%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.79%	+0.07%	-1.67%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-47.60%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.42%	-0.04%	—
26	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-0.82%
27	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+0.10%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.29%	-0.09%	-1.47%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.01%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	-0.02%	-7.26%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.24%	+0.01%	—
32	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.18%	+0.02%	+0.35%
33	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	—
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
35	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.16%	-0.03%	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
37	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	+0.14%	NEW
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.14%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.74
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.69
峰度: +0.15
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	42	US$1.6亿	8	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWF 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2026-03-31	38	US$1.5亿	6	1VEA 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.JCPB 3.JPIE 4.JPLD 5.IWD 6.IWF 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-12-31	45	US$1.5亿	8	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.DBMF 8.FENI 9.SMLF 10.JHMM
2025-09-30	43	US$1.5亿	14	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPIE 5.JPLD 6.IWD 7.SMLF 8.FENI 9.JHMM 10.OSEA
2025-06-30	39	US$1.3亿	0	1VEA 2JCPB 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.JCPB 3.IWF 4.JPLD 5.JPIE 6.IWD 7.OSEA 8.SMLF 9.JHMM 10.VWO
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.JHMM 8.SMLF 9.OSEA 10.ONEY
2024-12-31	39	US$1.3亿	0	1IWF 2JCPB 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.JCPB 3.VEA 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.SMLF 9.JHMM 10.OSEA
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1JCPB 2VEA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VEA 3.IWF 4.JPLD 5.IWD 6.JPIE 7.DBMF 8.JHMM 9.OSEA 10.SMLF
2024-06-30	43	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3BSV 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VEA 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.OSEA 9.IWS 10.HGER
2024-03-31	40	US$1.2亿	0	1VEA 2IWF 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.IWF 3.BSV 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.IWP
2023-12-31	38	US$1.1亿	0	1VEA 2BSV 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.BSV 3.IWF 4.IWD 5.JCPB 6.JPIE 7.BND 8.IWS 9.HGER 10.VWO

本季持股变动

FMA Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	-2.55%	减仓
2	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.5%	-1.35%	减仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+279.00%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	-2.35%	减仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	-4.83%	减仓
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	-2.25%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	-1.23%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新建仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-1.85%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-3.36%	减仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	-1.67%	减仓
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-2.53%	减仓
17	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	-1.41%	减仓
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-6.20%	减仓
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+0.10%	加仓
20	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	不变
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	0%	+0.35%	加仓
22	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
24	LOVE	Lovesac Co/the	0%	—	不变
25	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
26	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	0%	-1.23%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-7.26%	减仓
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	0%	—	不变
30	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	-0.82%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.47%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-3.54%	减仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-8.77%	减仓
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	-5.34%	减仓
36	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-1.37%	减仓
37	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	-8.93%	减仓
38	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.3%	-3.06%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	EXIT	清仓
40	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.4%	-1.09%	减仓
41	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.5%	-1.75%	减仓
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.5%	-0.98%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-47.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看