FI
Finivi Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Finivi Inc.CIK: 0002101641
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112
Finivi Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 36.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.55
- 持仓稳定性
- 36.43
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 43.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87
Finivi Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUSB
+1136.6% US$1251.7万
新建仓 JAAA
清仓 TOTL
减仓 VCIT
-51.7% -US$552.4万
新建仓 30233Q108
新建仓 CRWD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 6.50% | +5.93% | +1136.61% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.58% | +5.58% | NEW | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.90% | -0.30% | +0.83% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | +0.26% | +0.82% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.79% | +2.00% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.15% | -0.07% | +0.50% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.13% | -0.42% | -1.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.21% | +1.17% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.02% | -0.44% | +0.86% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.95% | -0.27% | +1.83% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.43% | +0.91% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.47% | -0.37% | +1.57% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | ||
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.22% | -3.00% | -51.72% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.14% | +0.86% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.96% | -0.09% | +1.59% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.15% | +2.06% | |
| 18 | XHS | Ss Spdr S&p Hc Services ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | +1.63% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.63% | -0.28% | +1.78% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.20% | +2.12% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.21% | +1.46% | |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.43% | -0.18% | +0.25% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.39% | — | +1.41% | |
| 24 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.02% | +3.56% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.24% | -0.27% | +2.01% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.13% | -0.54% | +0.29% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | +3.21% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.45% | +3.39% | |
| 30 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.07% | +135.59% | |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | +2.20% | |
| 32 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.95% | +0.06% | +3.53% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.17% | +1.08% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.08% | +29.32% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.44% | -40.34% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.03% | +4.37% | |
| 37 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.72% | +0.08% | +1.34% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.52% | +2.49% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | -2.00% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.07% | -0.62% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.14% | +56.22% | ||
| 42 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.13% | +1.50% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.77% | -46.21% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.57% | -0.02% | -1.66% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.12% | -0.28% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.55% | -0.05% | -0.10% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.02% | +0.11% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -0.82% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | +0.26% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.06% | -0.59% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +46.9%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Finivi Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建仓: ; 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
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申报历史
FAQ
Finivi Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Finivi Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Finivi Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Finivi Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1362.4万 (6.5%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1169.3万 (5.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1027.1万 (4.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$746.1万 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$715.5万 (3.4%)
Finivi Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Finivi Inc. 共进行了 116 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新建仓: ; 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE)
Finivi Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Finivi Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.9%
• Financials: 13.3%
• Consumer Staples: 11.7%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Finivi Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 13 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VUSB（+US$1304.8万，现达 US$1362.4万），同时减持 VCIT（-US$553.8万，仍持有 US$465.6万）。
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