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Arcadia Wealth Management, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Arcadia Wealth Management, Inc.CIK: 0002059339
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Arcadia Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.31
- 持仓稳定性
- 14.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.82
Arcadia Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVUS
+2.6% US$727.5万
减仓 DFAI
+2.3% US$128.8万
清仓 XOM
减仓 DFSD
+5.2% US$37.9万
减仓 DFCF
+2.5% US$13.5万
加仓 TMCI
0.0% US$55.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 22.53% | +0.91% | +2.62% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.06% | +0.01% | -0.61% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.97% | -0.37% | +2.34% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.99% | +0.05% | +1.52% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.89% | -0.31% | +5.16% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.23% | +0.16% | +1.42% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.17% | +5.77% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.71% | -0.29% | +2.46% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.06% | +5.11% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.27% | -0.15% | +1.10% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | +5.34% | |
| 12 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.91% | — | -8.44% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.06% | -2.06% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +3.93% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | +1.35% | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.50% | -0.02% | +2.32% | |
| 17 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.45% | -0.09% | +7.44% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +1.26% | |
| 19 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | -3.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | +0.12% | -1.70% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.24% | -0.61% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.17% | -0.09% | -6.35% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | +1.21% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -0.76% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -2.79% | |
| 26 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 27 | TMCI | Treace Medical Concepts Inc | 股票-其他 | 0.40% | +0.25% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 30 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.03% | +3.58% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | +7.05% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.10% | -4.34% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.63% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 38 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +2.68% | |
| 40 | AEYE | Audioeye Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +500.00% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | -25.47% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.14% | -0.08% | -28.48% | |
| 47 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | +8.12% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.81% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.29
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +20.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arcadia Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Arcadia Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arcadia Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Arcadia Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arcadia Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4721.9万 (22.5%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4202.9万 (20.1%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1670.0万 (8.0%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1046.5万 (5.0%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$814.9万 (3.9%)
Arcadia Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arcadia Wealth Management, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Arcadia Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arcadia Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Energy: 7.3%
• Industrials: 6.8%
• Communication Services: 6.2%
• Health Care: 5.8%
投资风格解析
Arcadia Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$973.0万，现达 US$4721.9万），同时减持 LEU（-US$30.0万，仍持有 US$67.1万）。
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