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Bramshill Investments, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Bramshill Investments, LLCCIK: 0001619899
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$13.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157
Bramshill Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.1亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.65
- 持仓稳定性
- 26.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.89
Bramshill Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SJNK
清仓 SPLB
清仓 SGOV
减仓 VUSB
+0.4% US$53.5万
减仓 GSY
+0.4% US$47.2万
减仓 SHYG
+0.8% US$93.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.85% | -1.45% | +0.36% | |
| 2 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 11.62% | +11.62% | NEW | |
| 3 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 10.10% | -0.40% | +8.70% | |
| 4 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 9.53% | -0.10% | +11.79% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 7.75% | -0.15% | +10.31% | |
| 6 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 7.63% | -0.92% | +0.42% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 6.84% | -0.78% | +0.82% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.62% | +0.17% | |
| 9 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 4.52% | -0.42% | +2.51% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.89% | -0.45% | +1.13% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.01% | -0.37% | +0.56% | |
| 12 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 1.93% | +0.07% | +24.85% | |
| 13 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.75% | -0.27% | -3.29% | |
| 14 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | -3.61% | |
| 15 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.35% | -9.73% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | +0.67% | +581.86% | |
| 17 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +8.81% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | +0.31% | +945.77% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -40.00% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | -1.53% | |
| 21 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.18% | -0.01% | +1.18% | |
| 22 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.16% | -0.01% | +1.19% | |
| 23 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.14% | -0.03% | +1.10% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | +0.02% | +31.79% | |
| 26 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.14% | +0.01% | +27.46% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 28 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | — | -8.33% | |
| 29 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.13% | +0.03% | +22.65% | |
| 30 | IVR | Invesco Mortgage Capital | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | +1.17% | |
| 31 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.13% | -0.04% | +1.20% | |
| 32 | UAN | Cvr Partners LP | 股票-其他 | 0.12% | -0.04% | +1.31% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +21.90% | |
| 34 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | -28.57% | |
| 35 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.16% | |
| 36 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.52% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.04% | +72.22% | |
| 38 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.11% | -0.01% | +1.19% | |
| 39 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | +1.19% | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | +1.20% | |
| 41 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.93% | |
| 42 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +1.16% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | -5.80% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.10% | +0.02% | +20.47% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +4.17% | |
| 46 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.10% | -0.01% | +1.11% | |
| 47 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.10% | -0.01% | +1.15% | |
| 48 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +1.10% | |
| 49 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.10% | -0.02% | +0.66% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.04% | +100.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+5.5%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +6.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.45
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +17.6%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- +0.87
- 峰度
- +4.01
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 157 | US$13.1亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 155 | US$11.6亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 147 | US$17.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$14.6亿 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 150 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 136 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 131 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 133 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 149 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 145 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 142 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 185 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 126 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$13.1亿 | 69 | ||
| 2021 Q1 | 182 | US$15.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 145 | US$14.5亿 | 72 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$7.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 126 | US$6.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$5.3亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 114 | US$4.8亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 110 | US$4.5亿 | 73 | ||
| 2019 Q2 | 118 | US$7.2亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$6.1亿 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 181 | US$6.3亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 187 | US$3.9亿 | 62 | ||
| 2018 Q2 | 109 | US$2.6亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$3.1亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 118 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 97 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 96 | US$3.6亿 | 0 |
Bramshill Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Nuveen Quality Municipal Inc (NAD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM).
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申报历史
FAQ
Bramshill Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bramshill Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.1亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Bramshill Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bramshill Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1.5亿 (11.8%)
2. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$1.5亿 (11.6%)
3. Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR) — US$1.3亿 (10.1%)
4. Invesco Preferred ETF (PGX) — US$1.2亿 (9.5%)
5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1.0亿 (7.8%)
Bramshill Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bramshill Investments, LLC 共进行了 180 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Nuveen Quality Municipal Inc (NAD); 清仓: Rithm Capital CORP (RITM)
Bramshill Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bramshill Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 26.0%
• Energy: 15.9%
• Materials: 14.3%
• Information Technology: 10.3%
• Financials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Bramshill Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PGX（+US$4226.1万，现达 US$1.2亿），同时减持 TLT（-US$1.4亿，仍持有 US$36.2万）。
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