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Avion Wealth 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Avion WealthCIK: 0001792704
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$53.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1755
Avion Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 1755 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$53.7万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.89
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Avion Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1755 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUSB
+4.6% -US$7121.4万
加仓 VEU
+10.7% -US$3096.8万
清仓 XOM
加仓 VOO
+2.2% -US$4113.3万
减仓 BNDX
+3.7% -US$2641.2万
加仓 VUG
+537.7% -US$1132.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1755 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 13.88% | -0.85% | +4.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.97% | -0.18% | -1.65% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.00% | +0.49% | +2.20% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.12% | +0.71% | +10.69% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.30% | -1.55% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.19% | +0.44% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.32% | +3.74% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.32% | +0.06% | +0.51% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.24% | +2.63% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.30% | +335.60% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.31% | +537.72% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.12% | — | -2.90% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | -1.84% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.35% | -0.30% | -9.21% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | -1.25% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | -3.84% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.04% | +1.13% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.95% | -0.26% | +1.06% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.70% | +0.13% | +35.75% | |
| 20 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 21 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.57% | -0.14% | -6.07% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | -0.01% | -1.09% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.03% | +3.62% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.51% | -0.01% | +0.25% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.16% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.03% | +3.57% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | -6.75% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | +5.65% | |
| 29 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.74% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | +1.06% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.07% | +12.40% | |
| 32 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.33% | -0.19% | -19.75% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | -0.80% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.04% | +16.72% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +47.67% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -1.36% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.04% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.12% | +267.57% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.13% | +13.38% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | +6.19% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +11.39% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.13% | — | +16.77% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | +2.16% | |
| 47 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.01% | -20.36% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +1.69% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -15.38% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.03% | -0.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1755 | US$53.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1558 | US$4.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1561 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1526 | US$4.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1488 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1420 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 969 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1315 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1231 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1152 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1126 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1512 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1266 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 812 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 561 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 560 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 558 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 420 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 427 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 411 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 399 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 358 | US$2.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 360 | US$3.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 305 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 279 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 315 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$1.0亿 | — |
Avion Wealth 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Calavo Growers Inc; 加仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 +4.63%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +10.69%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.20%.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1845 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Avion Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avion Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.7万，分布在 1755 个已申报仓位之中。
Avion Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avion Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$7.5万 (13.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6.4万 (12.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.8万 (9.0%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3.8万 (7.1%)
5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$3.1万 (5.7%)
Avion Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avion Wealth 共进行了 160 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Calavo Growers Inc; 加仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — 股数 +4.63%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +10.69%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.20%
Avion Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avion Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Energy: 15.8%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 7.4%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Avion Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 VEA，累计减少 US$5942.7万，但目前仍持有 US$6.4万。
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以编程方式访问 Avion Wealth 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/avion-wealthCLI 命令
npx alphasmo institutions get avion-wealth