M&
Mason & Associates, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Mason & Associates, LLCCIK: 0001895045
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
Mason & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.3
- 持仓稳定性
- 39.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.34
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 67.73
Mason & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.243——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VV
+104.4% US$1.6亿
减仓 IUSB
+2.9% -US$230.4万
减仓 PYLD
+4.7% US$6.6万
加仓 VO
+101.3% US$2479.9万
减仓 DYNF
-0.1% US$45.9万
加仓 SPDW
+103.8% US$2019.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 44.02% | +12.90% | +104.43% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 18.81% | -9.48% | +2.90% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.13% | +1.75% | +101.33% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.60% | +1.52% | +103.78% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.84% | -1.82% | +4.70% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.77% | -1.70% | -0.09% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.69% | +94.39% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.64% | -1.29% | +2.02% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.57% | +109.13% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.77% | -0.74% | +3.10% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.22% | +20.10% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.29% | -1.23% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.28% | -1.39% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.27% | -2.29% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.22% | -0.61% | |
| 16 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | +26.48% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.18% | -0.05% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.28% | -0.14% | -1.54% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +96.72% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.07% | +100.00% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.10% | -2.47% | |
| 23 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.11% | +6.31% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.08% | -0.19% | |
| 25 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +98.87% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.12% | -0.06% | — | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | +100.20% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +100.00% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | -0.96% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.06% | — | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.04% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.05% | -0.03% | -2.43% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.04% | -0.03% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 43 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +41.4%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +18.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mason & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
💡
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申报历史
FAQ
Mason & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Mason & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3.1亿 (44.0%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.3亿 (18.8%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5064.3万 (7.1%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3979.1万 (5.6%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2728.5万 (3.8%)
Mason & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason & Associates, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Mason & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mason & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Utilities: 29.5%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
Mason & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VV（+US$1.8亿，现达 US$3.1亿），同时减持 MCD（-US$13.2万，仍持有 US$38.1万）。
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