M&
Mason & Associates, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Mason & Associates, LLCCIK: 0001895045
长期持有型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Mason & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.62
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 72.1
Mason & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IUSB
+1.7% US$213.2万
加仓 VV
+1.3% US$2132.6万
加仓 DYNF
+0.2% US$383.8万
减仓 IAGG
+1.8% US$53.7万
减仓 PYLD
+4.0% US$136.1万
加仓 VO
+310.2% US$338.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 31.12% | +1.76% | +1.35% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 28.29% | -2.35% | +1.68% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.66% | -0.26% | +3.99% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.47% | +0.32% | +0.16% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.24% | +310.15% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.07% | +1.30% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.93% | -0.27% | +1.79% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.16% | +0.66% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +2.76% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +1.62% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.05% | -4.45% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +13.07% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.04% | +1.31% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.03% | -0.52% | |
| 15 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.12% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +0.00% | |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +16.41% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 19 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -0.73% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | — | -0.15% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.33% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +28.53% | |
| 24 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +597.97% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.06% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.10% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +400.00% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.03% | -24.30% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.66
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +18.8%
- 最差12个月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mason & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mason & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Mason & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.5亿 (31.1%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.4亿 (28.3%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2721.9万 (5.7%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2631.0万 (5.5%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2584.4万 (5.4%)
Mason & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason & Associates, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)
Mason & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mason & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Utilities: 33.9%
• Industrials: 15.2%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Mason & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IUSB，累计增持 US$419.5万，目前持仓市值达 US$1.4亿。
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