FS
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 投资组合（US$11.8亿，Q2 2026）
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.CIK: 0002017868
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.64
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.3% US$1406.0万
减仓 EFV
-2.4% US$30.2万
加仓 SNDK
+14.5% US$830.1万
减仓 VTV
-3.7% US$744.5万
减仓 VEA
-4.6% US$357.1万
加仓 WDC
+0.2% US$401.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.46% | -0.03% | -2.00% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.07% | +0.26% | +484.66% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.18% | +294.41% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.51% | -3.67% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.69% | -2.44% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.32% | -4.56% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.11% | -1.37% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.36% | — | -5.01% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.39% | -0.06% | -4.84% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -0.53% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.03% | -1.65% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.04% | -2.33% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -3.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.13% | +1.29% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +0.25% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | -0.35% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | -2.39% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.67% | +14.54% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -1.97% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.20% | +0.04% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +10.31% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -6.42% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -5.98% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.03% | +0.35% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.31% | +0.18% | |
| 26 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | -10.40% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.29% | -7.62% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.13% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.02% | -0.45% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.22% | +72.28% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +1.67% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.03% | -3.11% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.03% | -1.51% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.07% | -0.67% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.68% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.03% | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.15% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.01% | +0.04% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +6.85% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.04% | +0.47% | |
| 41 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | +0.14% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.13% | -14.01% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -3.14% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.05% | +1.11% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | +0.99% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.13% | |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.05% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | -5.85% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | +14.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 131 | US$10.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 126 | US$10.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$9.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 573 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 461 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 561 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 540 | US$7.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 554 | US$6.8亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 461 | US$6.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 468 | US$5.8亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 492 | US$6.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$6.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$7.3亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$7.3亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$7.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$6.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$6.4亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$3.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$3.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.8亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$2.2亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$2.1亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$2.0亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.9亿 | — |
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (14.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (11.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1.2亿 (10.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1亿 (9.7%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$6715.4万 (5.7%)
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 共进行了 113 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.2%
• Energy: 11.5%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Consumer Staples: 6.2%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1845.8万，现达 US$1977.3万），同时减持 SPY（-US$87.9万，仍持有 US$196.2万）。
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