CA
Cache Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Cache Advisors, LLCCIK: 0002052593
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$16.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 162
Cache Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.85
- 持仓稳定性
- 39.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.84
Cache Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 02072Q242
减仓 AAEQ
0.0% US$610.6万
减仓 AAUS
0.0% US$521.2万
减仓 AAUA
0.0% US$346.4万
减仓 AVGO
-4.8% -US$579.7万
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 16.36% | +16.36% | NEW | ||
| 2 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 12.20% | -4.18% | — | |
| 3 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 10.40% | -3.55% | — | |
| 4 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 6.74% | -2.30% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.79% | -0.82% | +6.27% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.03% | -0.88% | +2.38% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.87% | +0.60% | +69.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | +0.45% | +16.03% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | -0.46% | +13.55% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.72% | -1.54% | -4.84% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.21% | -0.11% | +2.69% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.15% | +6.17% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.73% | +138.92% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.42% | +53.27% | |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.04% | +74.49% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | -0.25% | +7.68% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.68% | -11.54% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | +0.19% | +4.61% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.48% | +13.25% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.24% | +21.41% | |
| 22 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.82% | -33.39% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.34% | +35.41% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.12% | +59.04% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.75% | -21.51% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | +326.01% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.20% | -2.11% | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.11% | +26.58% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.20% | +1.41% | |
| 31 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | +0.29% | +138.59% | |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | -0.42% | -33.30% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.04% | +34.50% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.13% | +109.63% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.05% | +14.20% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +39.58% | |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.09% | +78.80% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | +30.71% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | +17.33% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.04% | +65.69% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.13% | -8.87% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | -10.23% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | -18.39% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.20% | — | +39.72% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +62.54% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | +38.08% | |
| 49 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +58.86% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.06% | +1.32% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +65%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +45.6%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cache Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Healthequity Inc (HQY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +16.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | +138.92% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +69.75% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +16.03% | 加仓 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | +53.27% | 加仓 |
| 8 | P | Everpure Inc-a | +0.3% | +138.59% | 加仓 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +4.61% | 加仓 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +109.63% | 加仓 |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +78.80% | 加仓 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +378.65% | 加仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +65.69% | 加仓 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +143.16% | 加仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +278.84% | 加仓 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +182.35% | 加仓 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | OKTA | Okta Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +326.01% | 加仓 |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +48.45% | 加仓 |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 0% | +165.03% | 加仓 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | RELY | Remitly Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MGNI | Magnite Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +4.38% | 加仓 |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | RBLX | Roblox CORP -class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +62.54% | 加仓 |
| 43 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | +58.86% | 加仓 |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +20.82% | 加仓 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +48.96% | 加仓 |
| 46 | ALAB | Astera Labs Inc | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 47 | MCO | Moody's CORP | 0% | +52.74% | 加仓 |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +56.25% | 加仓 |
| 49 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 0% | +20.90% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cache Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cache Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Cache Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cache Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$2.7亿 (16.4%)
2. Alpha Architct US Eqty 2 ETF (AAEQ) — US$2.0亿 (12.2%)
3. Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS) — US$1.7亿 (10.4%)
4. Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA) — US$1.1亿 (6.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9451.0万 (5.8%)
Cache Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cache Advisors, LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Healthequity Inc (HQY)
Cache Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cache Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.5%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 4.4%
• Financials: 3.3%
• Industrials: 2.3%
投资风格解析
Cache Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 24.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 65%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 75 降至 40，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$3184.5万，现达 US$6317.9万），同时减持 NFLX（-US$281.1万，仍持有 US$775.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cache-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cache-advisors-llc