FS
Financial Security Advisor, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Financial Security Advisor, Inc.CIK: 0001997602
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
Financial Security Advisor, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.83
- 持仓稳定性
- 18.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.52
Financial Security Advisor, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
+1.5% US$2636.2万
减仓 78433H659
+3.7% US$337.5万
清仓 XOM
加仓 RPG
-1.6% US$1093.5万
新建仓 30233Q108
减仓 LLY
-66.9% -US$257.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.87% | +2.40% | +1.49% | |
| 2 | ✓ | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | ETF-其他 | 17.49% | -1.64% | +3.72% | |
| 3 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 6.95% | +1.11% | -1.61% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.23% | +6.17% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.09% | -0.35% | -2.87% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.06% | +0.34% | +2.25% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.10% | -2.03% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.42% | -0.40% | -2.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | -0.05% | -3.04% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.19% | +3.72% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.00% | +0.04% | -1.95% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.24% | -0.81% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.71% | -0.31% | -4.14% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.08% | +3.52% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.39% | +0.08% | +3.34% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.10% | -1.32% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.29% | -2.97% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.34% | +34.55% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | -2.35% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.07% | -2.83% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.10% | +10.19% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.09% | -1.03% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.23% | -3.32% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.03% | -0.54% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.39% | +9.01% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.60% | -0.12% | +9.88% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.19% | -2.51% | |
| 29 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +17.56% | |
| 30 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.03% | -3.08% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.02% | -1.00% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.06% | -2.86% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.17% | -1.41% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | -4.21% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.03% | +1.05% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +7.03% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.51% | -66.92% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +2.77% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.03% | -2.20% | |
| 40 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.38% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | +2.74% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -1.65% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -0.19% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | +4.42% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -0.11% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.04% | -59.84% | |
| 47 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.20% | -0.04% | +5.69% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.12% | +107.75% | |
| 50 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.04% | -4.49% |
1–50 of 161
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Security Advisor, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Financial Security Advisor, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Security Advisor, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Financial Security Advisor, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Security Advisor, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.2亿 (18.9%)
2. NEOS Enhanced Income Credit Select ETF — US$1.1亿 (17.5%)
3. Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG) — US$4272.2万 (7.0%)
4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2013.1万 (3.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1899.5万 (3.1%)
Financial Security Advisor, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Security Advisor, Inc. 共进行了 165 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Financial Security Advisor, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Security Advisor, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Health Care: 13.6%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Financials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
投资风格解析
Financial Security Advisor, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1.1亿，现达 US$1.2亿），同时减持 MSFT（-US$335.0万，仍持有 US$1161.3万）。
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