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Odyssean, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Odyssean, LLCCIK: 0002092853
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 485
Odyssean, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 485 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 98.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.4
- 持仓稳定性
- 98.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.64
Odyssean, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 286 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 485 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CLDX
新建仓 DASH
新建仓 MEDP
清仓 REGN
清仓 AL
清仓 T86
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 485 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 0.66% | +0.14% | +81.11% | |
| 2 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.19% | +132.68% | |
| 3 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.43% | +571.61% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.16% | +211.46% | |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.27% | +139.10% | |
| 6 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 7 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.14% | +111.29% | |
| 8 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.17% | +149.95% | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 10 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.12% | +94.00% | |
| 11 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +55.33% | |
| 12 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 13 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +144.07% | |
| 14 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.05% | +121.07% | |
| 15 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | +101.00% | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.05% | +144.00% | |
| 17 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.04% | +93.23% | |
| 18 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +102.39% | |
| 19 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | +60.21% | |
| 20 | IPAR | Interparfums Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | +87.04% | |
| 21 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.04% | +121.06% | |
| 22 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +92.44% | |
| 24 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | +112.40% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.53% | — | -15.27% | |
| 26 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | +67.81% | |
| 27 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.31% | +377.90% | |
| 28 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.04% | +80.41% | |
| 29 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.01% | +103.90% | |
| 31 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.01% | +62.51% | |
| 32 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 34 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +141.33% | |
| 35 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 0.51% | — | +38.31% | |
| 36 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.02% | +109.22% | |
| 37 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.03% | +66.13% | |
| 38 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +90.14% | |
| 39 | NTCT | Netscout Systems Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.07% | +44.09% | |
| 40 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | +104.10% | |
| 41 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.05% | +64.43% | |
| 42 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.05% | +111.64% | |
| 43 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.50% | +0.01% | +227.35% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +98.10% | |
| 45 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | +106.22% | |
| 46 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 47 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 48 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.10% | +188.60% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | +103.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +24.3%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +61.1%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +7.95
- 斯图泽指数
- +0.75
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +62.19
- 信息比率
- +2.74
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.31
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -1.33
- 上行潜力
- +9.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Odyssean, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Celldex Therapeutics Inc (CLDX); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Denali Therapeutics Inc (DNLI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 584 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Odyssean, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Odyssean, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 485 个已申报仓位之中。
Odyssean, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Odyssean, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ultragenyx Pharmaceutical In (RARE) — US$407.6万 (0.7%)
2. Kymera Therapeutics Inc (KYMR) — US$395.4万 (0.6%)
3. Ideaya Biosciences Inc (IDYA) — US$382.3万 (0.6%)
4. Vaxcyte Inc (PCVX) — US$364.1万 (0.6%)
5. Affirm Holdings Inc (AFRM) — US$358.6万 (0.6%)
Odyssean, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Odyssean, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Celldex Therapeutics Inc (CLDX); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 新建仓: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Denali Therapeutics Inc (DNLI)
Odyssean, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Odyssean, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 11.4%
• Utilities: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Real Estate: 7.3%
投资风格解析
Odyssean, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 61.1%，跑赢 S&P 500 24.3 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 99，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RARE（+US$356.5万，现达 US$407.6万），同时减持 VICI（-US$51.0万，仍持有 US$23.6万）。
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