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Fidato Wealth LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Fidato Wealth LLCCIK: 0001711360
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Fidato Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 96.11
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 79.99
Fidato Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.337——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
-1.4% US$1010.8万
减仓 IVV
-11.4% US$13.0万
减仓 BSV
+5.2% US$50.0万
清仓 BRK-B
清仓 AAPL
加仓 DFAR
+2.1% US$163.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 50.40% | +0.97% | -1.44% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 26.26% | +0.11% | +297.74% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.13% | +2.11% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.43% | +5.18% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.77% | -0.44% | -11.36% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.12% | -0.03% | +0.43% | |
| 7 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +6.52% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.47% | — | +3.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -1.90% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.10% | -18.67% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.21% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | -2.02% | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | -16.03% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fidato Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.44%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -11.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | -1.44% | 减仓 |
| 2 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.1% | +2.11% | 加仓 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +297.74% | 加仓 |
| 5 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | +6.52% | 加仓 |
| 6 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | — | +3.13% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -1.90% | 减仓 |
| 8 | PGR | Progressive CORP | — | +0.21% | 加仓 |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -16.03% | 减仓 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | -2.02% | 减仓 |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -18.67% | 减仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.4% | +5.18% | 加仓 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -11.36% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Fidato Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fidato Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Fidato Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fidato Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8624.6万 (50.4%)
2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4494.1万 (26.3%)
3. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — US$1422.3万 (8.3%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1158.4万 (6.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$815.5万 (4.8%)
Fidato Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fidato Wealth LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.44%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -11.36%
Fidato Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fidato Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 51.4%
• Consumer Discretionary: 17.2%
• Financials: 11.0%
• Utilities: 9.4%
• Industrials: 5.6%
• Information Technology: 5.5%
投资风格解析
Fidato Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$475.8万，现达 US$4494.1万），同时减持 VNQ（-US$8.7万，仍持有 US$62.2万）。
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