Future You Wealth LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002055142

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 58

FUTURE YOU WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 97.24
多样化: 100
仓位均衡度: 73.98

Future You Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.30%	—	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.00%	—	+15.86%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	8.51%	—	+5.11%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.05%	—	+3.92%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.14%	—	-7.81%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.81%	—	+9.44%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.65%	—	+13.96%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	—	+687.24%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.90%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.68%	—	+22.59%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	—	-6.80%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.35%	—	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-2.00%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.22%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-1.38%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+77.04%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.86%	—	+13.30%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-10.80%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	—	+18.92%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+0.28%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	—	—
22	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.67%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+5.93%
24	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.53%	—	—
25	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	—	-13.68%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	-2.53%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+0.22%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+24.03%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+4.78%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.45%	—	—
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	+66.47%
33	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.41%	—	-2.17%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.35%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.24%	—	—
39	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.23%	—	—
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-9.94%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.20%	—	—
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	—	-7.56%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.17%	—	-31.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+22.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+2.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.91
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.9
峰度: +2.01
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	58	US$1.8亿	0	1IVV 2VEA 3DLN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.DLN 4.SHV 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VOO 9.VBR 10.VWO
2025-03-31	46	US$1.6亿	17	1IVV 2DLN 3SHV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DLN 3.SHV 4.VEA 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VBR 9.SPY 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.4亿	0	1IVV 2SHV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VTI 4.DLN 5.VEA 6.SHY 7.VBR 8.AAPL 9.SPY 10.DFAC

本季持股变动

Future You Wealth LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Future You Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Future You Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Future You Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Future You Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5761.7万 (31.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1841.7万 (10.0%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1566.0万 (8.5%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1482.6万 (8.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1129.8万 (6.1%)

Future You Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Future You Wealth LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Future You Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Future You Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.1% • Communication Services: 24.4% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 2.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	31.30%	—	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	10.00%	—	+15.86%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	8.51%	—	+5.11%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	8.05%	—	+3.92%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.14%	—	-7.81%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.81%	—	+9.44%
7	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	3.65%	—	+13.96%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	—	+687.24%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	—	-5.90%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.68%	—	+22.59%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	—	-6.80%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.35%	—	+7.59%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	—	-2.00%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.22%	—	—
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-1.38%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+77.04%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.86%	—	+13.30%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.77%	—	-10.80%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	—	+18.92%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	—	+0.28%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.69%	—	—
22	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.67%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+5.93%
24	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	0.53%	—	—
25	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.50%	—	-13.68%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.49%	—	-2.53%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+0.22%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.48%	—	+24.03%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+4.78%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.45%	—	—
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.44%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.42%	—	+66.47%
33	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.41%	—	-2.17%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.37%	—	—
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.35%	—	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	—
38	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.24%	—	—
39	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.23%	—	—
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-9.94%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.20%	—	—
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	—	-7.56%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.17%	—	-31.49%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+22.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+2.49%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.91
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.9
峰度: +2.01
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	58	US$1.8亿	0	1IVV 2VEA 3DLN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.DLN 4.SHV 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VOO 9.VBR 10.VWO
2025-03-31	46	US$1.6亿	17	1IVV 2DLN 3SHV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DLN 3.SHV 4.VEA 5.VTI 6.SHY 7.CGCB 8.VBR 9.SPY 10.VWO
2024-12-31	47	US$1.4亿	0	1IVV 2SHV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SHV 3.VTI 4.DLN 5.VEA 6.SHY 7.VBR 8.AAPL 9.SPY 10.DFAC