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Ervin Investment Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Ervin Investment Management, LLCCIK: 0001907802
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
Ervin Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.62
- 持仓稳定性
- 7.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.62
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 83.23
Ervin Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.4% US$473.5万
加仓 AAPL
-1.9% US$182.5万
减仓 BN
+0.2% -US$140.8万
减仓 GOOGL
-3.8% -US$73.3万
减仓 L
-0.5% -US$72.3万
减仓 BRK-B
-0.4% -US$33.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 21.00% | -0.43% | -0.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.22% | +2.46% | +0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.58% | +0.89% | -1.90% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.39% | +0.08% | +0.67% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.94% | -0.46% | -3.80% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.56% | -0.82% | +0.19% | |
| 7 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.35% | -0.44% | -0.47% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.23% | +0.01% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +1.36% | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.26% | +0.08% | +0.14% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.96% | -0.03% | +0.39% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | +1.89% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.51% | -0.37% | +0.52% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.43% | -0.27% | +0.04% | |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.28% | -0.22% | +0.56% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.12% | -1.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.74% | +0.25% | -0.91% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.10% | +8.68% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +0.37% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | — | -4.23% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.01% | -0.25% | |
| 22 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +0.26% | |
| 23 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.13% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.62% | -0.12% | +0.41% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | -1.83% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -0.41% | |
| 31 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.35% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | +10.97% | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | — | — | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +3.98% | |
| 38 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -0.42% | |
| 40 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -2.13% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -1.62% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 45 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.08% | +304.00% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+8.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 0 |
Ervin Investment Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.41%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -1.90%; 加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +0.19%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -3.80%.
申报历史
FAQ
Ervin Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ervin Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Ervin Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3910.8万 (21.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1717.7万 (9.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1596.7万 (8.6%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1562.0万 (8.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$920.5万 (4.9%)
Ervin Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ervin Investment Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.41%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -1.90%; 加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +0.19%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -3.80%
Ervin Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ervin Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 28.2%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Energy: 3.6%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Ervin Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$491.7万，现达 US$1717.7万），同时减持 YUM（-US$31.8万，仍持有 US$135.3万）。
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