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Ervin Investment Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Ervin Investment Management, LLCCIK: 0001907802
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Ervin Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.04
- 持仓稳定性
- 12.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.57
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 83.19
Ervin Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-2.9% US$54.0万
清仓 SGOV
新建仓 MELI
加仓 ASML
-2.2% US$159.8万
减仓 XOM
-9.6% -US$102.1万
加仓 SPTM
+1.7% US$220.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 21.43% | -1.35% | -2.91% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.64% | +1.72% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.68% | +0.14% | -3.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.76% | -0.42% | +0.71% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.40% | +0.41% | -6.09% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 5.38% | -0.14% | -0.33% | |
| 7 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.79% | -0.13% | -1.02% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.29% | +4.29% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.25% | +5.63% | |
| 10 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.18% | -0.59% | +6.01% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.99% | -0.17% | -1.60% | |
| 12 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.88% | -0.07% | +2.88% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.70% | +0.72% | -2.15% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.20% | +5.86% | |
| 15 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 2.50% | +0.32% | +2.07% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | +0.11% | -7.16% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.71% | -9.59% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.14% | +6.70% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | +0.51% | -6.83% | |
| 21 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.12% | -7.68% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -6.70% | |
| 23 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | -6.17% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.74% | +0.13% | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | -2.16% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +2.51% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | -9.89% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.05% | -8.76% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.04% | +7.50% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 33 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.28% | +0.01% | -1.81% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +7.10% | |
| 38 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | -10.28% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.02% | -8.19% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +30.60% | |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.05% | -7.06% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 45 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.3亿 | 0 |
Ervin Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Suncor Energy Inc (SU).
申报历史
FAQ
Ervin Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ervin Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Ervin Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ervin Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3944.6万 (21.4%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1530.3万 (8.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1414.3万 (7.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1244.2万 (6.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$993.8万 (5.4%)
Ervin Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ervin Investment Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Suncor Energy Inc (SU)
Ervin Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ervin Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 32.2%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Energy: 3.2%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Ervin Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$222.8万，现达 US$497.2万），同时减持 ORCL（-US$46.9万，仍持有 US$130.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ervin-investment-management-llcCLI 命令
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