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Fayerweather Charles SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Fayerweather CharlesCIK: 0001512675
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5715.7万
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 321
Fayerweather Charles在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$5715.7万，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.94
- 持仓稳定性
- 25.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.5
Fayerweather Charles 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-1.7% US$121.5万
加仓 PYPL
+6.0% US$59.1万
减仓 FISV
+0.3% US$5.5万
减仓 NSRGY
-0.9% US$12.6万
减仓 PG
-1.1% US$15.2万
减仓 JNJ
-0.1% US$13.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 52 大持股（共 321 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.30% | +1.02% | -1.66% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.61% | +0.05% | +0.21% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.07% | +0.13% | -2.02% | |
| 4 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.91% | -0.22% | +0.75% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.84% | -0.49% | -1.13% | |
| 6 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 3.73% | -0.53% | -0.93% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.70% | -0.26% | -2.20% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.62% | -0.48% | -0.09% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.53% | +0.04% | +0.57% | |
| 10 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 3.36% | -0.23% | +1.02% | |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.21% | -0.57% | +0.31% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.14% | -0.35% | +0.22% | |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 3.14% | -0.43% | +0.70% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.36% | +1.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.16% | -0.18% | |
| 16 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.36% | +0.43% | +5.46% | |
| 17 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 股票-其他 | 2.31% | +0.05% | -2.04% | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.14% | +0.80% | +6.05% | |
| 19 | XLNXEUR | Xilinx Inc | 股票-其他 | 2.08% | +0.30% | +12.42% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.17% | +2.41% | |
| 21 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 2.04% | -0.17% | +3.38% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.01% | -0.14% | -0.19% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.03% | +14.97% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.13% | -2.52% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.84% | +0.06% | +8.97% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.31% | +3.04% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.19% | -1.02% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.62% | -0.10% | — | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | -9.02% | |
| 31 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.08% | +13.42% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 33 | ✓ | Dong Energy A S | 股票-其他 | 0.94% | -0.02% | +1.63% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.42% | +96.02% | |
| 35 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.03% | -0.89% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.15% | +19.48% | |
| 37 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | 股票-其他 | 0.83% | -0.11% | -0.18% | |
| 38 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.14% | +10.91% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.62% | +0.15% | +15.30% | |
| 41 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | -8.51% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | -11.11% | |
| 45 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | — | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.40% | +0.40% | NEW |
1–50 of 52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 321 | US$5715.7万 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 303 | US$4710.6万 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 314 | US$6030.3万 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 331 | US$5614.7万 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 364 | US$6637.0万 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 348 | US$6419.6万 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 330 | US$5600.8万 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 335 | US$6483.1万 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 335 | US$6254.4万 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 340 | US$6274.6万 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 343 | US$6845.1万 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$7629.3万 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 429 | US$7419.7万 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 407 | US$7045.8万 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 418 | US$6711.0万 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 432 | US$7131.0万 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 434 | US$7166.1万 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 444 | US$7099.5万 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 424 | US$6047.6万 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 192 | US$3676.4万 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 191 | US$3944.8万 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 185 | US$3993.2万 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 139 | US$2946.6万 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$2893.0万 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$2928.1万 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 139 | US$2884.6万 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 143 | US$2864.5万 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 105 | US$2479.8万 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$2229.6万 | 9 |
Fayerweather Charles 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: United Tech CORP (UTXZ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +1% | -1.66% | 减仓 |
| 2 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.8% | +6.05% | 加仓 |
| 3 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | +5.46% | 加仓 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +96.02% | 加仓 |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | +1.02% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +3.04% | 加仓 |
| 7 | XLNXEUR | Xilinx Inc | +0.3% | +12.42% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.18% | 减仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +19.48% | 加仓 |
| 10 | EOG | Eog Resources Inc | +0.2% | +15.30% | 加仓 |
| 11 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | +10.91% | 加仓 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -2.02% | 减仓 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -2.52% | 减仓 |
| 14 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +8.97% | 加仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 17 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | +0.1% | -2.04% | 减仓 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 20 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 21 | TFX | Teleflex Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Dong Energy A S | 0% | +1.63% | 加仓 |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +14.97% | 加仓 |
| 24 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | -8.51% | 减仓 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | XYL | Xylem Inc | -0.1% | +13.42% | 加仓 |
| 27 | MMM | 3m Co | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | -0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 30 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 31 | UL | Unilever PLC | -0.2% | +3.38% | 加仓 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | +2.41% | 加仓 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | -0.2% | -1.02% | 减仓 |
| 34 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | +0.75% | 加仓 |
| 35 | ATR | Aptargroup Inc | -0.2% | +1.02% | 加仓 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -2.20% | 减仓 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.4% | +0.22% | 加仓 |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.4% | +0.70% | 加仓 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -0.09% | 减仓 |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.5% | -1.13% | 减仓 |
| 41 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | -0.5% | -0.93% | 减仓 |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | -0.6% | +0.31% | 加仓 |
| 43 | UTXZ | United Tech CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | FTV | Fortive CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | CHD | Church & Dwight Co Inc | — | NEW | 新建仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Fayerweather Charles 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fayerweather Charles 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5715.7万，分布在 321 个已申报仓位之中。
Fayerweather Charles 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fayerweather Charles 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$417.3万 (7.3%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$263.3万 (4.6%)
3. Danaher CORP (DHR) — US$232.4万 (4.1%)
4. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$223.6万 (3.9%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$219.4万 (3.8%)
Fayerweather Charles 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fayerweather Charles 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United Tech CORP (UTXZ); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Fortive CORP (FTV); 新建仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE)
Fayerweather Charles 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fayerweather Charles 的主要板块分布如下：
• Health Care: 29.8%
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 12.8%
• Consumer Staples: 9.7%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Fayerweather Charles的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$36.1万，现达 US$102.9万），同时减持 XOM（-US$27.3万，仍持有 US$22.5万）。
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