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SAL Trading, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
SAL Trading, LLCCIK: 0001879635
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5700.5万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 9
SAL Trading, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$5700.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 80.54
SAL Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.693——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 6 大持股（共 9 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 82.43% | — | — | |
| 2 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 10.75% | — | — | |
| 3 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 3.57% | — | -17.59% | |
| 4 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.40% | — | -10.52% | |
| 5 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 6 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.91% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +41.1%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SAL Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SAL Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5700.5万，分布在 9 个已申报仓位之中。
SAL Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SAL Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4699.0万 (82.4%)
2. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$612.8万 (10.8%)
3. Argenx Se - Adr (ARGX) — US$203.2万 (3.6%)
4. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$79.6万 (1.4%)
5. Frontline plc (FRO) — US$54.2万 (0.9%)
SAL Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SAL Trading, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SAL Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SAL Trading, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 91.1%
• Materials: 8.9%
投资风格解析
SAL Trading, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 91.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 85 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$415.1万，现达 US$4699.0万），同时减持 RIO（-US$1725.5万，仍持有 US$79.6万）。
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