EB
Exchange Bank 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Exchange BankCIK: 0002001155
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 203
Exchange Bank在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.31
- 持仓稳定性
- 16.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.3
Exchange Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 CAT
+1.2% -US$182.7万
加仓 MSFT
-1.1% US$129.5万
加仓 CVX
+2.0% US$94.1万
减仓 AGG
-19.7% -US$85.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 129 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.54% | +0.46% | -4.60% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.23% | -0.01% | -3.65% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.79% | -1.16% | +1.19% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.50% | +15.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | +0.79% | -1.15% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.85% | +0.57% | +2.03% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.82% | -0.05% | +5.40% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | ||
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.19% | -0.02% | -1.58% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.04% | -0.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.06% | -0.15% | -2.66% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | +1.94% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.17% | +0.17% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.20% | -0.34% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.74% | -0.54% | -19.65% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.65% | +0.08% | -0.30% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.63% | +0.30% | +26.02% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.22% | +17.30% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.45% | +0.11% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.56% | -0.03% | -1.26% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -0.41% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.39% | -0.01% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -0.56% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.06% | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.15% | +14.34% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.14% | -0.19% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.04% | -0.75% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.05% | -0.55% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.08% | — | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.14% | +0.05% | +8.13% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.03% | -4.61% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.16% | — | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.03% | -0.98% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | +0.12% | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.87% | +0.25% | +40.36% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.82% | +0.08% | +16.21% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.05% | -2.47% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.74% | -0.15% | — | |
| 40 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.01% | -1.25% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | +34.35% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | -4.19% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.12% | -2.05% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +10.26% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.14% | -0.21% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.12% | -1.50% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.58% |
1–50 of 129
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Exchange Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Exchange Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Exchange Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 203 个已申报仓位之中。
Exchange Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Exchange Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$895.9万 (5.5%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$683.6万 (4.2%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$613.0万 (3.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$578.6万 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$489.9万 (3.0%)
Exchange Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Exchange Bank 共进行了 100 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 清仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Exchange Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Exchange Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Industrials: 15.9%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Staples: 13.2%
• Financials: 10.3%
• Communication Services: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Exchange Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$221.1万，现达 US$578.6万），同时减持 AGG（-US$90.5万，仍持有 US$281.2万）。
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npx alphasmo institutions get exchange-bank