CIK: 0002001155
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 205
Exchange Bank在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 19.6%。
Exchange Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 CAT
0.0% US$266.3万
减仓 CVX
-1.7% -US$99.0万
减仓 MUB
-16.8% -US$85.7万
减仓 XOM
+0.4% -US$78.2万
加仓 VTI
+19.9% US$137.1万
清仓 HON
仅显示前 130 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.08% | +0.06% | -1.20% | |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 4.95% | +1.28% | — | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.24% | — | -3.04% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.60% | +19.93% | |
| 5 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.87% | -0.92% | -16.83% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.28% | — | -1.14% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.28% | -0.94% | -1.74% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | — | -2.75% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | -0.05% | -1.88% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.28% | +2.42% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.12% | — | -1.54% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.11% | — | +4.44% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.06% | -0.78% | +0.39% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.06% | -1.02% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.53% | -3.45% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | -0.21% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.02% | +2.50% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | -3.36% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.12% | -1.74% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.44% | +48.18% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | -1.08% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.33% | +0.27% | +40.48% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.26% | +0.35% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.25% | +28.94% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -0.58% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.09% | +5.99% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | -5.53% | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | +21.23% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.26% | -22.75% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -3.42% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.89% | +0.11% | -3.17% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.15% | +4.90% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | -3.84% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.95% | |
| 38 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.75% | — | -0.39% | |
| 40 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.74% | +0.12% | +32.23% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.70% | +0.10% | -3.14% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.66% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.32% | +91.01% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.24% | +56.64% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.61% | +0.17% | +1.74% | |
| 48 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.84% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -0.07% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.04% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+21.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
Exchange Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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npx alphasmo institutions get exchange-bank