ProVise Management Group, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: ProVise Management Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001305707

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 282

ProVise Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.59
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 42.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.1

ProVise Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 XOM
加仓 AMAT
-1.5%　US$2204.8万
加仓 SPDW
+41.3%　US$2042.0万
减仓 C
-78.4%　-US$1223.3万
减仓 SNY
-48.3%　-US$609.9万
加仓 AON
+261.8%　US$700.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.27%	+0.19%	+1.94%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.02%	+0.44%	-2.12%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.81%	+1.19%	+41.34%
4	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.84%	+1.38%	-1.54%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.68%	+0.30%	+3.24%
6	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.24%	+2.28%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.12%	+1.53%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.06%	+0.15%
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.33%	-0.05%	+4.95%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.30%	+0.09%	+0.27%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.22%	+0.11%	-1.26%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.15%	+0.06%	-0.12%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+278.54%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.92%	+0.08%	+2.19%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.91%	-0.06%	+0.18%
16	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.76%	+0.16%	-5.23%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.72%	-0.05%	+5.96%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.44%	-0.06%	+2.41%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.41%	-0.14%	-5.03%
20	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.35%	+0.08%	+0.10%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.04%	-11.02%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.21%	-0.10%	+1.10%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.13%	+0.08%	+1.65%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.09%	+0.09%	+0.22%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	-0.15%	-11.91%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.07%	-0.17%	+2.82%
27	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	1.07%	+0.12%	+5.23%
28	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	1.06%	+0.04%	+2521.27%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.05%	+3.91%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.97%	-0.02%	+2.44%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+32.79%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.92%	-0.33%	+0.85%
33	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.91%	+0.10%	-1.22%
34	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.84%	—	+0.80%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	-0.33%	-35.67%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.81%	-0.22%	-15.85%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.05%	-3.63%
38	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.77%	-0.06%	+2.62%
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.29%	-9.03%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	-0.08%	-1.20%
41	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.74%	-0.06%	-0.96%
42	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.19%	-3.06%
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.70%	+0.07%	+1.82%
44	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.07%	+2.59%
45	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	0.68%	+0.13%	+0.00%
46	AON	Aon plc	股票-金融	0.64%	+0.45%	+261.75%
47	ENB	Enbridge Inc	股票-能源	0.63%	-0.04%	+1.15%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+7.66%
49	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+11.84%
50	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.54%	-0.01%	+4.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+18.2%

标准差: +10%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.71
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.23
峰度: -0.29
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	282	US$14.9亿	0	1DGRO 2GOOG 3SPDW 主要持股2026 Q2 1.DGRO 2.GOOG 3.SPDW 4.AMAT 5.IWY 6.MGC 7.MSFT 8.BRK-B 9.IGIB 10.JPM
2026 Q1	261	US$13.9亿	12	1DGRO 2GOOG 3SPDW 主要持股2026 Q1 1.DGRO 2.GOOG 3.SPDW 4.MSFT 5.BRK-B 6.IGIB 7.IWY 8.MGC 9.JPM 10.XOM
2025 Q4	257	US$14.0亿	10	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.IWY 5.SPDW 6.BRK-B 7.JPM 8.MGC 9.WFC 10.IGIB
2025 Q3	256	US$13.6亿	19	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.JPM 7.SPDW 8.MGC 9.IGIB 10.AMZN
2025 Q2	259	US$12.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3IWY 主要持股2025 Q2 1.DGRO 2.MSFT 3.IWY 4.BRK-B 5.JPM 6.SPDW 7.GOOG 8.IGIB 9.AMZN 10.MGC
2025 Q1	249	US$11.8亿	100	1DGRO 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.DGRO 2.BRK-B 3.MSFT 4.IGIB 5.SPDW 6.IWY 7.VIG 8.JPM 9.MGC 10.GOOG
2024 Q4	258	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.AMZN 7.VIG 8.MGC 9.JPM 10.IGIB
2024 Q3	296	US$12.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024 Q3 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOG 6.IWY 7.IGIB 8.SPDW 9.AMZN 10.MGC
2024 Q2	295	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.VIG 5.AMZN 6.BRK-B 7.IWY 8.IGIB 9.MGC 10.SPDW
2024 Q1	298	US$11.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024 Q1 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPDW 9.IGIB 10.SCHG
2023 Q4	342	US$11.8亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2023 Q4 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.SCHG 5.VO 6.AMZN 7.GOOG 8.BRK-B 9.JPM 10.VTIP
2023 Q3	335	US$10.8亿	0	1DGRO 2VIG 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.DGRO 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHG 6.SDY 7.VO 8.GOOG 9.SCHM 10.VTIP
2023 Q2	344	US$11.0亿	0	1VIG 2MSFT 3DGRO 主要持股2023 Q2 1.VIG 2.MSFT 3.DGRO 4.SDY 5.SCHG 6.SCHM 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2023 Q1	342	US$10.5亿	0	1VIG 2MSFT 3MGC 主要持股2023 Q1 1.VIG 2.MSFT 3.MGC 4.SDY 5.SCHM 6.SCHG 7.SPDW 8.IGIB 9.VTIP 10.VO
2022 Q4	317	US$9.9亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.MGC 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHV 8.VTIP 9.LMT 10.SPDW
2022 Q3	312	US$9.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHV 8.IGIB 9.STIP 10.AMZN
2022 Q2	326	US$9.4亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q2 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHD 8.SDY 9.IJR 10.STIP
2022 Q1	372	US$10.6亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGC 8.AAPL 9.IJR 10.SCHD
2021 Q4	393	US$11.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.MGC
2021 Q3	373	US$10.1亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.AAPL
2021 Q2	385	US$9.8亿	100	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q2 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.MSFT 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.SCHA
2021 Q1	351	US$9.3亿	16	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.SDY 6.AMZN 7.MSFT 8.IJR 9.SCHD 10.SCHA
2020 Q4	339	US$8.7亿	18	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020 Q3	288	US$7.5亿	15	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHV 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020 Q2	275	US$7.0亿	24	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020 Q2 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SDY 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHD 9.IJR 10.EFAV
2020 Q1	262	US$6.0亿	33	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHD 7.MSFT 8.EFAV 9.PG 10.SCHV
2019 Q4	306	US$8.1亿	11	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.MSFT
2019 Q3	306	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.EFAV 8.AMZN 9.SDOG 10.PG
2019 Q2	311	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019 Q2 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.AMZN 8.EFAV 9.SDOG 10.V
2019 Q1	303	US$7.1亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMZN 10.PG
2018 Q4	301	US$6.3亿	26	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMGN 10.PG
2018 Q3	323	US$7.6亿	64	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2018 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.DON 6.SCHD 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.IJR
2018 Q2	321	US$13.3亿	72	1AAPL 2AMZN 3SCHM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHM 4.AXP 5.VIG 6.EFAV 7.META 8.SCHG 9.PFE 10.EMR
2018 Q1	300	US$6.8亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.DON 5.SDOG 6.SCHG 7.SCHD 8.EFAV 9.IJR 10.WFC
2017 Q4	316	US$7.0亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017 Q4 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.EFAV 10.IJR
2017 Q3	315	US$6.9亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017 Q3 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.IJR 10.EFAV
2017 Q2	325	US$6.6亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017 Q2 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.IJR 9.EFAV 10.WFC
2017 Q1	320	US$6.2亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017 Q1 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHA 7.IJR 8.SCHD 9.AEP 10.JNJ
2016 Q4	322	US$5.9亿	16	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016 Q4 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.DON 8.SCHD 9.JNJ 10.PEP
2016 Q3	323	US$5.8亿	17	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016 Q3 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.SCHD 8.JNJ 9.PG 10.DON
2016 Q2	301	US$5.4亿	27	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016 Q2 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.PEP 9.DON 10.SCHD
2016 Q1	286	US$4.9亿	18	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2016 Q1 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.IJR 5.AEP 6.SCHM 7.SDOG 8.JNJ 9.PEP 10.DON
2015 Q4	290	US$4.8亿	25	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2015 Q4 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.AEP 7.JNJ 8.SDOG 9.SCHM 10.PEP
2015 Q3	277	US$4.3亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015 Q3 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SDOG 5.AEP 6.JNJ 7.PEP 8.DON 9.SCHO 10.SCHM
2015 Q2	294	US$4.7亿	19	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2015 Q2 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.DON 9.SCHA 10.PEP
2015 Q1	305	US$4.7亿	16	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015 Q1 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHA 5.SDOG 6.JNJ 7.DON 8.PEP 9.AEP 10.HDV
2014 Q4	293	US$4.7亿	25	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014 Q4 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHX 5.JNJ 6.SDOG 7.AEP 8.PEP 9.HDV 10.DON
2014 Q3	304	US$4.6亿	19	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014 Q3 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SDOG 6.PEP 7.AEP 8.SCHG 9.HDV 10.KO
2014 Q2	310	US$4.6亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014 Q2 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.AEP 6.HDV 7.PEP 8.SCHX 9.SDOG 10.KO
2014 Q1	296	US$4.1亿	24	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014 Q1 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SCHG 6.SCHA 7.AEP 8.HDV 9.PEP 10.VUG
2013 Q4	294	US$3.9亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013 Q4 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PEP 9.PFF 10.VUG
2013 Q3	300	US$3.5亿	30	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013 Q3 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PFF 9.PEP 10.VUG
2013 Q2	319	US$3.4亿	—	1VIG 2SDY 3HDV 主要持股2013 Q2 1.VIG 2.SDY 3.HDV 4.IJR 5.JNJ 6.PFF 7.AEP 8.PEP 9.VUG 10.PFE

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

ProVise Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 286 项）

ProVise Management Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1.4%	-1.54%	减仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.2%	+41.34%	加仓
3	AON	Aon plc	+0.5%	+261.75%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-2.12%	减仓
5	AMRZ	Amrize Ltd	+0.4%	+402.03%	加仓
6	ACN	Accenture plc	+0.3%	+581.91%	加仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.3%	+549.97%	加仓
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+3.24%	加仓
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+2.28%	加仓
10	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	NEW	新建仓
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.94%	加仓
12	ADI	Analog Devices Inc	+0.2%	-5.23%	减仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.2%	+32.79%	加仓
14	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	+0.00%	加仓
15	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+0.1%	+5.23%	加仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-1.26%	减仓
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-1.22%	减仓
18	DPZ	Domino's Pizza Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.27%	加仓
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+0.22%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+2.19%	加仓
22	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.10%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.65%	加仓
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.82%	加仓
25	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+121.76%	加仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-0.12%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+7.66%	加仓
28	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.1%	+21.39%	加仓
29	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-1.21%	减仓
30	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+39.25%	加仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.63%	减仓
32	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	-1.60%	减仓
33	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+33.86%	加仓
34	GIS	General Mills Inc	+0.1%	+72.50%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.02%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings Inc	0%	+2521.27%	加仓
37	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	NEW	新建仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+10.79%	加仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.88%	减仓
40	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+15.49%	加仓
41	VLY	Valley National Bancorp	0%	—	不变
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+8.86%	加仓
43	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
44	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+11.84%	加仓
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+12.69%	加仓
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.54%	减仓
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.77%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.94%	加仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.00%	减仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+297.82%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-03	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-24	修正案
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-20	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-08	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	修正案
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-10	13F-HR
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR
2014 Q1	2014-05-08	13F-HR
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

ProVise Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ProVise Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

ProVise Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1.1亿 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5993.6万 (4.0%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5687.3万 (3.8%) 4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4241.0万 (2.8%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$3991.6万 (2.7%)

ProVise Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ProVise Management Group, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw (VIOG); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 新建仓: Otis Worldwide CORP (OTIS)

ProVise Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ProVise Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 20.2% • Information Technology: 20.1% • Communication Services: 15.3% • Health Care: 13.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.9%

投资风格解析

ProVise Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$2668.7万，现达 US$4241.0万），同时减持 C（-US$1627.3万，仍持有 US$445.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 ProVise Management Group, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/provise-management-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get provise-management-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →