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Richmond Investment Services, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Richmond Investment Services, LLCCIK: 0002031991
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
Richmond Investment Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.57
Richmond Investment Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AIRR
+489.0% US$659.7万
加仓 IWL
-46.8% -US$2543.3万
加仓 QQQ
-46.7% -US$1279.9万
减仓 MOAT
-68.5% -US$1938.0万
加仓 SPYM
-47.4% -US$1425.7万
加仓 FYC
-47.5% -US$442.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 12.77% | +2.14% | -46.78% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.60% | +2.14% | -46.70% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.86% | +1.05% | -47.44% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.30% | +2.09% | -41.81% | |
| 5 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.61% | +0.05% | -48.15% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.16% | -0.62% | -48.09% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.14% | -1.59% | -68.52% | |
| 8 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 3.11% | +0.81% | -47.50% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.01% | +0.37% | -46.83% | |
| 10 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 2.79% | +0.07% | -47.71% | |
| 11 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.39% | -45.88% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.43% | +2.25% | +489.03% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.21% | +0.42% | -47.26% | |
| 14 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.18% | -47.43% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.40% | -46.98% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.77% | +0.43% | -39.58% | |
| 17 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.51% | +0.22% | -44.12% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.53% | +89.71% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.20% | -46.45% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -60.31% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.03% | -52.59% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | -53.31% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.12% | -49.61% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.22% | -63.83% | |
| 25 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.91% | +0.16% | -44.06% | |
| 26 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.87% | +0.78% | +326.74% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | -49.83% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.36% | -71.48% | |
| 29 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | -44.15% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | +0.09% | -58.66% | |
| 31 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.02% | -57.26% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -56.27% | |
| 34 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.58% | +0.40% | +48.49% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +79.60% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.45% | +203.17% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | -60.07% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | -66.58% | |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -48.15% | |
| 40 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | -50.59% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -50.91% | |
| 42 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -50.54% | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.37% | +0.07% | -52.88% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.13% | -62.52% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | -59.68% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.07% | -50.93% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -55.43% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.01% | -49.25% | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.32% | — | -47.91% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | -52.32% |
1–50 of 145
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.79
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +20.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Richmond Investment Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Faeth Therapeutics Inc (FTH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 270 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Richmond Investment Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richmond Investment Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Richmond Investment Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richmond Investment Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$4034.6万 (12.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2718.9万 (8.6%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2169.5万 (6.9%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1357.9万 (4.3%)
5. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$1142.0万 (3.6%)
Richmond Investment Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richmond Investment Services, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 98 个仓位，并完全清仓 85 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Faeth Therapeutics Inc (FTH)
Richmond Investment Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richmond Investment Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.7%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Industrials: 7.7%
• Health Care: 4.9%
• Financials: 4.3%
投资风格解析
Richmond Investment Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AIRR（+US$678.9万，现达 US$768.2万），同时减持 IWL（-US$2729.7万，仍持有 US$4034.6万）。
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