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Affinity Wealth LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Affinity Wealth LLCCIK: 0002111764
趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
AFFINITY WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 17.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.54
- 持仓稳定性
- 17.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.6
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 80.06
Affinity Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.179——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+6.8% US$1087.4万
减仓 IGSB
+2.8% US$32.9万
加仓 JVAL
+4.8% US$753.9万
减仓 FNDF
+2.7% US$221.5万
加仓 XMMO
+4.0% US$382.2万
减仓 IBIT
+21.1% US$16.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 30.16% | +1.26% | +6.76% | |
| 2 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 19.75% | +1.09% | +4.81% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 12.29% | -0.91% | +2.67% | |
| 4 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 11.40% | +0.29% | +3.95% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 11.05% | -0.22% | +5.98% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 7.12% | -1.13% | +2.84% | |
| 7 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.18% | +2.97% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.93% | -0.26% | +21.10% | |
| 9 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.07% | — | |
| 11 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 12 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.07% | -0.05% | — | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 18 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | — | — | — | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 22 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | — | — | — | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | — | — | — | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 26 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | — | — | — | |
| 27 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.99
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +19.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Affinity Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Viatris Inc (VTRS); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +6.76%.
申报历史
FAQ
Affinity Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Affinity Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Affinity Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Affinity Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5615.2万 (30.2%)
2. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$3677.3万 (19.8%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2289.3万 (12.3%)
4. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$2122.6万 (11.4%)
5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2057.8万 (11.1%)
Affinity Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Affinity Wealth LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Timken Co (TKR); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Viatris Inc (VTRS); 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +6.76%
Affinity Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Affinity Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 30.3%
• Consumer Discretionary: 26.8%
• Energy: 19.8%
• Health Care: 12.6%
• Consumer Staples: 10.2%
• Utilities: 0.4%
投资风格解析
Affinity Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 30.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/affinity-wealth-llc-0002111764CLI 命令
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