EP
Equitec Proprietary Markets, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Equitec Proprietary Markets, LLCCIK: 0001143261
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 160.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.43
Equitec Proprietary Markets, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.331——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APLD
清仓 HO1
清仓 ACLXGBX
新建仓 GSAT
减仓 EA
+30.7% US$742.8万
清仓 430
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 62 大持股（共 98 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 55.84% | +55.84% | NEW | |
| 2 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 3 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 7.30% | -3.63% | +102.32% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 5.55% | -7.07% | +30.74% | |
| 5 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 6 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 3.39% | +2.99% | +2398.40% | |
| 7 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 2.62% | -4.72% | +11.00% | |
| 8 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.13% | +1.08% | +524.13% | |
| 9 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 11 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.25% | -1.20% | +43.59% | |
| 12 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +1.57% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 15 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -1.51% | +16.73% | |
| 17 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 18 | TWO | Two Harbors Investment CORP | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 19 | AMPG | Amplitech Group Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 21 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.60% | — | |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.37% | — | |
| 23 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 24 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 25 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 26 | AMPGZ | Amplitech Group Inc Rt-b | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | +620.02% | |
| 27 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.05% | +946.88% | |
| 28 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 29 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.90% | -87.84% | |
| 30 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 31 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.01% | -0.03% | — | |
| 34 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 35 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 36 | LVWR | Livewire Group Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | — | -0.02% | -50.00% | |
| 38 | PMCB | Pharmacyte Biotech Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 39 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 股票-其他 | — | -0.01% | -47.83% | |
| 40 | AWRE | Aware Inc/mass | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | TMC | Tmc THE Metals Co Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | 股票-其他 | — | -0.01% | -15.87% | |
| 43 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 45 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 46 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 47 | AMPGR | Amplitech Group Inc Rt-a | 股票-其他 | — | — | -97.18% | |
| 48 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 49 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | — | — | -50.00% | |
| 50 | MJ | Amplify Alternat Harvest ETF | ETF-其他 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-7.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
- 标准差
- +29.7%
- 贝塔系数
- +0.05
- 阿尔法
- -31.7%
- 最大回撤
- -36.9%
- 年化表现
- -30.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -1.05
- 斯图泽指数
- -0.38
- 特雷诺比率
- -6.65
- 斯特林比率
- -0.65
- 卡玛比率
- -0.82
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +32.7%
- 下行标准差
- +29.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- -30.3%
- 最差12个月
- -30.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- -1.03
- 行业分散度
- +25.2%
- 偏度
- -2.42
- 峰度
- +4.99
- 上行潜力
- +0.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 98 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$7874.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 132 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 162 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 213 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 292 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 300 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 441 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 274 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 128 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 321 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$4.0亿 | 91 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$3.3亿 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$3.3亿 | 85 | ||
| 2017 Q3 | 96 | US$4.3亿 | 92 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 90 | US$16.5亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 127 | US$24.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 136 | US$20.6亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 145 | US$23.7亿 | 78 | ||
| 2016 Q1 | 155 | US$13.3亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$18.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 172 | US$21.8亿 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 154 | US$17.1亿 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 151 | US$12.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 955 | US$23.1亿 | — |
Equitec Proprietary Markets, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Brc Group Holdings Inc (RILY).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Equitec Proprietary Markets, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equitec Proprietary Markets, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Equitec Proprietary Markets, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equitec Proprietary Markets, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Digital CORP (APLD) — US$3.1亿 (55.8%)
2. Globalstar Inc (GSAT) — US$4128.7万 (7.4%)
3. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$4084.1万 (7.3%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$3103.6万 (5.5%)
5. Brc Group Holdings Inc (RILY) — US$2731.7万 (4.9%)
Equitec Proprietary Markets, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Equitec Proprietary Markets, LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 清仓: Arcellx Inc (ACLXGBX); 新建仓: Brc Group Holdings Inc (RILY)
Equitec Proprietary Markets, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equitec Proprietary Markets, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.5%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 6.2%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Industrials: 0.8%
投资风格解析
Equitec Proprietary Markets, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 75.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EA（+US$2476.3万，现达 US$3103.6万），同时减持 GME（-US$12.2万，仍持有 US$2760.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitec-proprietary-markets-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get equitec-proprietary-markets-llc