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Dba Trading, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Dba Trading, LLCCIK: 0002067608
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
DBA TRADING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 1.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 1.68
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 58.33
Dba Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.459——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 282644400
加仓 APLD
0.0% US$0.0
新建仓 GLASF
加仓 RILY
0.0% US$0.0
加仓 GOOG
0.0% US$0.0
加仓 SQNS
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 66.54% | +0.79% | — | |
| 2 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 11.88% | +0.14% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.83% | +0.04% | — | |
| 4 | SQNS | Sequans Communications-adr | 股票-其他 | 1.78% | +0.02% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.02% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 7 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 8 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 9 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 10 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 11 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 12 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | — | |
| 15 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 16 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 17 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 20 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 21 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 22 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 23 | REAX | Real Brokerage Inc/the | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 24 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 25 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 26 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 27 | GLASF | Glass House Brands Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 28 | BYND | Beyond Meat Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 29 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 30 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 31 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 32 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 33 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 35 | CDZI | Cadiz Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 37 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 38 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-38.1%
近4个季度表现
-40.7%
- 标准差
- +33.9%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -121.8%
- 最大回撤
- -40.9%
- 年化表现
- -64.9%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -2.33
- 斯图泽指数
- -0.96
- 特雷诺比率
- -0.87
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.58
- 信息比率
- -4.4
- 跟踪误差
- +27.2%
- 下行标准差
- +40.7%
- 正收益月份占比
- +16.7%
- 负收益月份占比
- +83.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- -2.8
- 行业分散度
- +29.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -1.15
- 上行潜力
- +0.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Dba Trading, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF).
申报历史
FAQ
Dba Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dba Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Dba Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dba Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Digital CORP (APLD) — US$1.3亿 (66.5%)
2. Brc Group Holdings Inc (RILY) — US$2362.8万 (11.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$562.2万 (2.8%)
4. Sequans Communications-adr (SQNS) — US$354.2万 (1.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$318.3万 (1.6%)
Dba Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dba Trading, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF)
Dba Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dba Trading, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 91.3%
• Communication Services: 5.5%
• Materials: 1.2%
• Consumer Discretionary: 0.6%
• Industrials: 0.5%
• Energy: 0.4%
投资风格解析
Dba Trading, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -64.9%，跑输 S&P 500 121.8 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 91.3% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dba-trading-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get dba-trading-llc