EW
EPG Wealth Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
EPG Wealth Management LLCCIK: 0001803058
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 318
EPG Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.15
EPG Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PANW
+8.4% US$398.8万
清仓 SCHW
清仓 HON
加仓 ANET
+59.2% US$228.1万
加仓 MU
-0.7% US$175.5万
加仓 GEV
+522.2% US$153.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.65% | +0.04% | -0.46% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.17% | +0.02% | -0.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.08% | +1.51% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.23% | +1.28% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.13% | +1.58% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | +0.29% | +1.97% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.29% | +1.97% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.40% | +0.32% | -0.51% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.01% | +1.36% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.05% | +1.72% | |
| 11 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 2.02% | +0.19% | +1.32% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.23% | +0.27% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.85% | +0.05% | +300.18% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | +0.15% | +10.79% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.86% | +8.36% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | +8.87% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.01% | -0.62% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.50% | +0.33% | +1.28% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.17% | -0.50% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | +2.52% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.07% | +1.30% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.20% | +0.30% | -0.28% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.06% | +0.97% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.10% | +0.23% | +2.12% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.34% | -22.10% | |
| 26 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.04% | +0.25% | +4.02% | |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.49% | +59.17% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.04% | -11.06% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.08% | +10.72% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | -51.20% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.08% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.24% | +2.99% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.06% | +1.37% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | -39.51% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -1.53% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.28% | +826.70% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.10% | +8.05% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | +8.42% | |
| 39 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -0.02% | |
| 40 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.34% | -23.61% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.24% | -3.30% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +9.41% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.07% | +2.43% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.27% | +23.89% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.37% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.40% | -0.74% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.08% | +18.94% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.07% | +0.75% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.09% | -5.19% | |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.08% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +48.5%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.1
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75.8%
- 负收益月份占比
- +24.2%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 318 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 321 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 319 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 320 | US$3.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 310 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 539 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 555 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 507 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 445 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 445 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 425 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 420 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 413 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 412 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 379 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 384 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 215 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 399 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 397 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 374 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 210 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 188 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 156 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 124 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 142 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 1037 | US$1.4亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 667 | US$1.4亿 | — |
EPG Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Netapp Inc (NTAP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 346 项）
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申报历史
FAQ
EPG Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EPG Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 318 个已申报仓位之中。
EPG Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EPG Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1940.1万 (4.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1741.3万 (4.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1581.5万 (3.8%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1224.7万 (2.9%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1220.0万 (2.9%)
EPG Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EPG Wealth Management LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Netapp Inc (NTAP)
EPG Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EPG Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Industrials: 14.0%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 8.0%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
EPG Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$897.7万，现达 US$918.1万），同时减持 MCK（-US$68.9万，仍持有 US$133.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/epg-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get epg-wealth-management-llc