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Enzi Wealth SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：AVANTIS US MID CAP VAL ETF
Enzi WealthCIK: 0001887441
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 83
ENZI WEALTH在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.63
- 持仓稳定性
- 13.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.83
Enzi Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 AVMV
+2.6% -US$10.7万
减仓 AVUV
+1.8% -US$43.5万
加仓 AAPL
+23.4% US$146.0万
减仓 JHMM
-0.2% -US$19.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 17.25% | -1.01% | +2.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.43% | -0.18% | +0.73% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.97% | -0.81% | +1.77% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.02% | -0.04% | +1.73% | |
| 5 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.01% | +2.38% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.18% | +3.14% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.19% | +5.19% | NEW | ||
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.72% | -0.18% | +0.78% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.87% | -0.28% | -0.16% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.10% | -0.25% | -0.06% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.95% | +0.11% | +11.17% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.37% | +23.36% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.07% | +3.60% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.09% | -0.44% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.19% | — | |
| 16 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -0.53% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -2.34% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.08% | +12.69% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -4.22% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -1.20% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.04% | +9.17% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +1.02% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -1.57% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | -0.14% | -23.49% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.05% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.04% | +0.86% | |
| 28 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.40% | -0.02% | -1.07% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | -0.07% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +15.32% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.26% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | +0.16% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.04% | +5.84% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | +0.06% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +0.21% | |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | -30.38% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.01% | +5.73% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | +0.05% | +29.76% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.09% | +81.08% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.06% | +42.31% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | -0.54% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.06% | +67.23% | |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | +0.10% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.81% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +13.73% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.36
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +5.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 83 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 77 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$2.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.8亿 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$2.0亿 | 0 |
Enzi Wealth 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Energy Transfer LP (ET).
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申报历史
FAQ
Enzi Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Enzi Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Enzi Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Enzi Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — US$5755.2万 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4479.3万 (13.4%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3991.8万 (12.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2341.3万 (7.0%)
5. Equable Shares Hdg Eqty ETF (HEDG) — US$1856.5万 (5.6%)
Enzi Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Enzi Wealth 共进行了 68 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Energy Transfer LP (ET)
Enzi Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Enzi Wealth 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Communication Services: 6.7%
• Financials: 6.2%
• Consumer Staples: 5.6%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Enzi Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$811.2万，现达 US$4479.3万），同时减持 DBEF（-US$13.2万，仍持有 US$285.6万）。
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