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Alta Fundamental Advisers LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Alta Fundamental Advisers LLCCIK: 0001641604
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Alta Fundamental Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 45.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.66
- 持仓稳定性
- 45.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.1
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 85.69
Alta Fundamental Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 59151K908
减仓 PUMP
-12.4% -US$327.6万
减仓 LILA
+2.8% -US$252.2万
清仓 DAL
加仓 CORZ
+143.0% US$932.5万
清仓 DAL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 27.56% | -1.00% | — | |
| 2 | ✓ | Methanex CORP | 股票-其他 | 11.25% | +11.25% | NEW | |
| 3 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 7.45% | -2.86% | +2.78% | |
| 4 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 6.68% | -2.95% | -12.40% | |
| 5 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.98% | +0.28% | -1.22% | |
| 6 | CORZ | Core Scientific, Inc. | 股票-科技 | 4.37% | +2.39% | +143.00% | |
| 7 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 4.31% | -1.50% | — | |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.83% | -8.38% | |
| 9 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 4.16% | -2.05% | +20.00% | |
| 10 | ABX | Abacus Global Management Inc | 股票-金融 | 3.53% | +0.27% | — | |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.44% | -0.26% | — | |
| 12 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 3.42% | -1.93% | — | |
| 13 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.41% | +1.23% | — | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.27% | -1.16% | — | |
| 15 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.55% | -0.06% | -0.60% | |
| 16 | ✓ | Chemours Co | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 17 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 1.42% | -0.66% | -6.40% | |
| 18 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 19 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 20 | ✓ | Liberty Latin America LTD | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 21 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 22 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.28% | -23.13% | |
| 23 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 24 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 25 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | 股票-其他 | 0.24% | -0.40% | — | |
| 26 | MINE | Mayfair Gold CORP | 股票-其他 | 0.16% | -0.08% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
-0.6%
- 标准差
- +25.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -31.1%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +47.9%
- 最差12个月
- -21.5%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$3.3亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 23 | US$2.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$2.3亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.7亿 | 85 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$1.4亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$9521.3万 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$8136.6万 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$6773.0万 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 76 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$1.5亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 66 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$9260.3万 | 59 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1.0亿 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$8140.1万 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$7937.4万 | 85 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 12 | US$1.3亿 | — |
Alta Fundamental Advisers LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Methanex CORP; 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Delta Air Lines, Inc. (DAL); 新建仓: Chemours Co; 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Methanex CORP | +11.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CORZ | Core Scientific, Inc. | +2.4% | +143.00% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Chemours Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +1.2% | — | 不变 |
| 5 | TE | T1 Energy Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Liberty Latin America LTD | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.8% | -8.38% | 减仓 |
| 9 | MEOH | Methanex CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | +0.3% | -1.22% | 减仓 |
| 11 | ABX | Abacus Global Management Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 12 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MBI | Mbia Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 15 | MINE | Mayfair Gold CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | CYH | Community Health Systems Inc | -0.3% | -23.13% | 减仓 |
| 18 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 19 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.7% | -6.40% | 减仓 |
| 21 | TDAY | USA Today Co Inc | -1% | — | 不变 |
| 22 | EXE | Expand Energy CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 23 | CC | Chemours Co/the | -1.5% | — | 不变 |
| 24 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 25 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -1.9% | — | 不变 |
| 26 | BTU | Peabody Energy CORP | -2.1% | +20.00% | 加仓 |
| 27 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -2.9% | +2.78% | 加仓 |
| 30 | PUMP | Propetro Holding CORP | -3% | -12.40% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Alta Fundamental Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alta Fundamental Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Alta Fundamental Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alta Fundamental Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. USA Today Co Inc (TDAY) — US$9190.0万 (27.6%)
2. Methanex CORP — US$3750.0万 (11.3%)
3. Liberty Latin America Ltd. (LILA) — US$2483.2万 (7.5%)
4. Propetro Holding CORP (PUMP) — US$2227.6万 (6.7%)
5. Indivior Pharmaceuticals Inc (INDV) — US$1659.8万 (5.0%)
Alta Fundamental Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alta Fundamental Advisers LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Methanex CORP; 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Delta Air Lines, Inc. (DAL); 新建仓: Chemours Co; 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG)
Alta Fundamental Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alta Fundamental Advisers LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 24.2%
• Energy: 22.4%
• Materials: 15.0%
• Industrials: 4.9%
• Communication Services: 3.7%
投资风格解析
Alta Fundamental Advisers LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TDAY（+US$3355.4万，现达 US$9190.0万），同时减持 ACHR（-US$405.6万，仍持有 US$473.0万）。
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