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Aristides Capital LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Aristides Capital LLCCIK: 0001595521
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 162
Aristides Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 73.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.04
- 持仓稳定性
- 73.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.63
Aristides Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 78462F953
加仓 QQQ
+176.3% US$2676.8万
清仓 126633905
新建仓 76655K953
加仓 26740W959
+11.5% US$1296.2万
新建仓 G9723Y105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.27% | +4.98% | +176.33% | |
| 2 | ✓ | D-wave Quantum Inc | 股票-其他 | 5.47% | +2.18% | +11.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.14% | +0.09% | -1.35% | |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 4.91% | +1.69% | +50.00% | |
| 5 | ✓ | Axt Inc | 股票-其他 | 3.19% | +1.16% | +38.17% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.07% | +0.21% | -3.92% | |
| 7 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.82% | +0.76% | +8.07% | |
| 8 | ✓ | Rigetti Computing Inc | 股票-其他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | ||
| 10 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.89% | -0.05% | +11.24% | |
| 11 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.83% | -0.98% | -41.73% | |
| 12 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 13 | BKUTK | Bank Utica N Y | 股票-其他 | 1.66% | -0.09% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.04% | +8.06% | |
| 15 | RCKY | Rocky Brands Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.54% | +64.93% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.04% | +7.90% | |
| 17 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.33% | -0.34% | +7.95% | |
| 18 | APP | AppLovin Corporation | 股票-科技 | 1.29% | +0.18% | — | |
| 19 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 20 | CRI | Carter's Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.05% | -7.09% | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.70% | +65.95% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | ITIC | Investors Title Co | 股票-其他 | 1.09% | +0.20% | +8.07% | |
| 25 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.09% | +0.26% | +38.95% | |
| 26 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.05% | +8.06% | |
| 27 | ✓ | Ionq Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.42% | — | |
| 28 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.03% | -21.84% | |
| 29 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 1.02% | -0.29% | -12.37% | |
| 30 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.44% | -0.83% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.92% | -1.27% | -45.73% | |
| 32 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.14% | +8.07% | |
| 33 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 0.89% | +0.14% | +8.08% | |
| 34 | ✓ | Solaris Oilfield Infrstr Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.17% | — | |
| 35 | MPTI | M-tron Industries Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.16% | -37.25% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.03% | +8.02% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.79% | -0.51% | +8.06% | |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.06% | +8.05% | |
| 41 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 0.62% | -0.05% | +7.92% | |
| 42 | IRMD | Iradimed CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | +7.91% | |
| 43 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 44 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.16% | +8.07% | |
| 45 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 46 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 0.56% | +0.29% | +93.59% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.06% | +7.01% | |
| 48 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | +8.06% | |
| 49 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.01% | +8.10% | |
| 50 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 0.51% | +0.29% | +55.91% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+5.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -15.7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.5%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 162 | US$5.1亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 171 | US$4.6亿 | 90 | ||
| 2025 Q4 | 273 | US$5.7亿 | 60 | ||
| 2025 Q3 | 237 | US$6.9亿 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 220 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 218 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 303 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 238 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 263 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 260 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 279 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 182 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 188 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 171 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 251 | US$2.0亿 | 0 | 178462F200162Q3184692 | |
| 2022 Q3 | 159 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 157 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 189 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 272 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 159 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 146 | US$4.3亿 | 73 | ||
| 2021 Q1 | 125 | US$2.5亿 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$2.9亿 | 92 | ||
| 2020 Q3 | 92 | US$1.4亿 | 86 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 231 | US$1.3亿 | 0 |
Aristides Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Rigetti Computing Inc; 清仓: Cvr Partners LP; 新建仓: ; 新建仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 213 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +5% | +176.33% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Rigetti Computing Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | D-wave Quantum Inc | +2.2% | +11.50% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | +1.7% | +50.00% | 加仓 |
| 7 | AXTI | Axt Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Axt Inc | +1.2% | +38.17% | 加仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.8% | +8.07% | 加仓 |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | COHR | Coherent CORP | +0.7% | +65.95% | 加仓 |
| 15 | XYZ | Block Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BCO | Brink's Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | RCKY | Rocky Brands Inc | +0.5% | +64.93% | 加仓 |
| 18 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | Bit Digital Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Ionq Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 23 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FOX | Fox CORP - Class B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LE | Lands' End Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.3% | +93.59% | 加仓 |
| 27 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.3% | +55.91% | 加仓 |
| 28 | VNCE | Vince Holding CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | +0.3% | +38.95% | 加仓 |
| 30 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | POWW | Outdoor Holding Co | +0.3% | +1658.58% | 加仓 |
| 32 | APPF | Appfolio Inc - A | +0.3% | +167.20% | 加仓 |
| 33 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ALG | Alamo Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.92% | 减仓 |
| 38 | ITIC | Investors Title Co | +0.2% | +8.07% | 加仓 |
| 39 | EVI | Evi Industries Inc | +0.2% | +218.84% | 加仓 |
| 40 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | APP | AppLovin Corporation | +0.2% | — | 不变 |
| 42 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.2% | +108.55% | 加仓 |
| 43 | ✓ | Axt Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | Solaris Oilfield Infrstr Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 45 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.2% | +8.07% | 加仓 |
| 47 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | +0.2% | +2.78% | 加仓 |
| 48 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.1% | +8.07% | 加仓 |
| 49 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.1% | +8.08% | 加仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Aristides Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aristides Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Aristides Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aristides Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3736.7万 (7.3%)
2. D-wave Quantum Inc — US$2814.5万 (5.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2642.0万 (5.1%)
4. Tesla, Inc. (TSLA) — US$2523.6万 (4.9%)
5. Axt Inc — US$1641.3万 (3.2%)
Aristides Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aristides Capital LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 51 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Rigetti Computing Inc; 清仓: Cvr Partners LP; 新建仓: ; 新建仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Aristides Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aristides Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 29.3%
• Information Technology: 29.2%
• Industrials: 10.8%
• Communication Services: 9.2%
• Materials: 7.5%
• Financials: 5.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Aristides Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$2732.3万，现达 US$3736.7万），同时减持 IBIT（-US$1116.9万，仍持有 US$475.5万）。
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