EC
EMS Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
EMS Capital LPCIK: 0001441843
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 19
EMS Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.81
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 91.83
EMS Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 18 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 14.25% | — | -29.99% | |
| 2 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 13.08% | — | -10.52% | |
| 3 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 9.67% | — | +1.63% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 9.48% | — | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.69% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.09% | — | — | |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 7.06% | — | — | |
| 8 | ALX | Alexander's Inc | 股票-其他 | 6.91% | — | — | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.74% | — | -33.31% | |
| 10 | OUT | OUTFRONT Media Inc. | 股票-其他 | 5.84% | — | — | |
| 11 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.21% | — | +50.12% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 3.05% | — | — | |
| 13 | FOA | Finance of America Companies Inc. | 股票-其他 | 1.51% | — | +7.40% | |
| 14 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.47% | — | — | |
| 15 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 17 | EWCZ | European Wax Center Inc-a | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 18 | ✓ | Finance Of America Compan | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 19 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$12.8亿 | 74 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$10.8亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$13.2亿 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$10.8亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$12.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$9.7亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$12.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$12.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$15.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$13.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$10.6亿 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$13.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$13.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$11.2亿 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$11.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$12.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$11.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$10.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$9.6亿 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$9.9亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$9.6亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$10.2亿 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$9.8亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$9.7亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$9.3亿 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$8.6亿 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$5.7亿 | 77 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$5.9亿 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 34 | US$5.1亿 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$5.5亿 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 35 | US$4.3亿 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 42 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$5.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
EMS Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EMS Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
EMS Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EMS Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3亿 (14.3%)
2. Salesforce Inc (CRM) — US$1.2亿 (13.1%)
3. Adeco Agro — US$9126.9万 (9.7%)
4. Sea Ltd-adr (SE) — US$8949.5万 (9.5%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$8205.4万 (8.7%)
EMS Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 EMS Capital LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
EMS Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EMS Capital LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 31.6%
• Information Technology: 26.4%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
EMS Capital LP的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 74 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 OUT（+US$573.8万，现达 US$5515.6万），同时减持 META（-US$6414.2万，仍持有 US$1.3亿）。
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