MW
Marietta Wealth Management, LLC 13F 持仓（133 只股票，Q2 2026）
Marietta Wealth Management, LLCCIK: 0001697847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133
Marietta Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.04
- 持仓稳定性
- 18.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.38
Marietta Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+96.3% US$3304.0万
加仓 PANW
-3.5% US$1100.9万
加仓 GLW
-8.5% US$577.2万
减仓 NFLX
+4.4% -US$265.0万
减仓 WMT
+0.3% -US$158.7万
加仓 ASML
-5.1% US$671.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.77% | +3.04% | +96.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.05% | -0.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | -0.06% | -0.49% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.01% | +309.69% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.11% | -0.84% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.38% | +0.08% | -0.55% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.30% | +0.44% | -5.07% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +0.88% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.97% | -3.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.19% | +4.83% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | +3.64% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.02% | +1.75% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.23% | +1.54% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.76% | +0.04% | -1.27% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.46% | +0.27% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.04% | +0.96% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -1.32% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +3.34% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.32% | +1.48% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.12% | +1.99% | |
| 21 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.47% | -8.48% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.02% | +6.29% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.30% | -0.21% | +0.78% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.28% | -0.12% | +1.23% | |
| 25 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | +4.38% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +6.14% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.01% | +3.05% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.11% | +6.74% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.08% | +2.78% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.31% | +3.34% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.15% | +1.23% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.01% | -2.56% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.09% | +2.85% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.19% | +2.32% | |
| 35 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.06% | +3.71% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.07% | +5.42% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.46% | +4.42% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.01% | +1.13% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.12% | +4.67% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.91% | -0.02% | +0.10% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +9.08% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.90% | -0.05% | +6.27% | |
| 43 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.20% | +1.75% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.25% | +2.62% | |
| 45 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | -0.50% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +0.17% | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.31% | +3.91% | |
| 48 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +5.11% | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +5.18% | |
| 50 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +5.40% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 133 | US$9.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$8.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$8.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$8.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$4.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 114 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 117 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 111 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 115 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 120 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 119 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 111 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 119 | US$1.2亿 | 0 |
Marietta Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Fb Financial CORP (FBK); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT).
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申报历史
FAQ
Marietta Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marietta Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Marietta Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marietta Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5599.4万 (5.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3756.6万 (3.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3555.8万 (3.7%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2645.4万 (2.7%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2408.4万 (2.5%)
Marietta Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marietta Wealth Management, LLC 共进行了 113 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Fb Financial CORP (FBK); 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT)
Marietta Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marietta Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Communication Services: 13.0%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投资风格解析
Marietta Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$930.9万，现达 US$2232.7万），同时减持 INTU（-US$383.7万，仍持有 US$511.4万）。
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以编程方式访问 Marietta Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marietta-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marietta-wealth-management-llc