MW
Marietta Wealth Management, LLC 13F 持仓（128 只股票，Q3 2026）
Marietta Wealth Management, LLCCIK: 0001697847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128
Marietta Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.7
- 持仓稳定性
- 16.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.26
Marietta Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GOOGL
-46.5% -US$2688.0万
加仓 MSFT
-1.2% US$847.6万
新建仓 BSCX
减仓 BSCQ
-97.5% -US$760.1万
加仓 AAPL
-0.9% US$619.3万
减仓 GLW
-5.5% -US$660.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.57% | +0.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | +0.76% | -0.93% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.08% | -2.69% | -46.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.95% | -1.16% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.01% | -1.44% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.20% | -2.45% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.05% | -9.54% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.25% | -0.13% | -2.25% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | +0.18% | -0.71% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | -2.38% | |
| 11 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.11% | +0.01% | -0.95% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.86% | -0.44% | -5.23% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.82% | +0.09% | -0.21% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.78% | +0.01% | -2.92% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | +0.04% | -2.84% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +0.14% | +1.60% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | -1.63% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.45% | +3.48% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | -1.69% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.53% | -0.23% | -2.87% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | +0.21% | -1.03% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | -2.15% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.33% | +0.05% | -3.20% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.33% | -2.33% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.28% | -0.02% | -2.30% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.23% | -0.05% | -1.64% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -0.65% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | +0.10% | +0.64% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.16% | +2.52% | |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.12% | -2.74% | |
| 31 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.14% | -1.77% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.04% | -1.25% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.02% | -1.55% | |
| 34 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.23% | -0.39% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.06% | +4.52% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.35% | -0.43% | |
| 37 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +9.52% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | -1.18% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.08% | -1.98% | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.93% | +0.02% | -3.45% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.01% | +1.33% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.25% | +0.17% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.07% | +0.98% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | +1.68% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -4.36% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.03% | -1.45% | |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +1.59% | |
| 48 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +1.51% | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +2.25% | |
| 50 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +3.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 128 | US$9.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 133 | US$9.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$8.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$8.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 120 | US$8.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$4.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 112 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 106 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 114 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 117 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 111 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 115 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 120 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 119 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 111 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 119 | US$1.2亿 | 0 |
Marietta Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 清仓: Invesco Bulletshares 2032 Mb (BSMW).
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申报历史
FAQ
Marietta Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marietta Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Marietta Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marietta Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4191.9万 (4.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4175.1万 (4.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2911.4万 (3.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2894.6万 (3.1%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2591.6万 (2.7%)
Marietta Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marietta Wealth Management, LLC 共进行了 119 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2033 Cb (BSCX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 清仓: Invesco Bulletshares 2032 Mb (BSMW)
Marietta Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marietta Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
Marietta Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1041.0万，现达 US$4175.1万），同时减持 INTU（-US$646.6万，仍持有 US$52.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Marietta Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marietta-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marietta-wealth-management-llc