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Sylebra Capital LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Sylebra Capital LLCCIK: 0002003074
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
SYLEBRA CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 62.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 62.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 84.61
Sylebra Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.345——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AEVA
0.0% US$2.5亿
减仓 PAYC
-77.0% -US$6379.7万
加仓 PCT
0.0% US$9950.7万
清仓 S
减仓 VOO
-62.7% -US$4045.7万
减仓 PI
-31.5% -US$513.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEVA | Aeva Technologies Inc | 股票-其他 | 49.35% | +21.75% | — | |
| 2 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 29.26% | +6.40% | — | |
| 3 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 11.77% | -3.26% | -31.46% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | -5.93% | -62.66% | |
| 5 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 2.11% | -8.71% | -76.96% | |
| 6 | XMTR | Xometry Inc-a | 股票-其他 | 1.77% | -1.06% | -67.68% | |
| 7 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 1.36% | -1.17% | -29.17% | |
| 8 | EGHT | 8x8 Inc | 股票-其他 | 0.76% | -1.15% | -52.99% | |
| 9 | PTRN | Pattern Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | +0.20% | +6.32% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.1%
近4个季度表现
-0.8%
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.78
- 阿尔法
- -19%
- 最大回撤
- -21.7%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +45.5%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.51
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +13.7%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +3.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sylebra Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sentinelone Inc -class A (S); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 减仓: Paycom Software Inc (PAYC) — 股数 -76.96%; 减仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — 股数 -62.66%; 减仓: Impinj Inc (PI) — 股数 -31.46%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEVA | Aeva Technologies Inc | +21.8% | — | 不变 |
| 2 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +6.4% | — | 不变 |
| 3 | PTRN | Pattern Group Inc-cl A | +0.2% | +6.32% | 加仓 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 5 | XMTR | Xometry Inc-a | -1.1% | -67.68% | 减仓 |
| 6 | EGHT | 8x8 Inc | -1.2% | -52.99% | 减仓 |
| 7 | LUXE | Luxexperience BV | -1.2% | -29.17% | 减仓 |
| 8 | PI | Impinj Inc | -3.3% | -31.46% | 减仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -5.9% | -62.66% | 减仓 |
| 10 | S | Sentinelone Inc -class A | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | PAYC | Paycom Software Inc | -8.7% | -76.96% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sylebra Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sylebra Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Sylebra Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sylebra Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aeva Technologies Inc (AEVA) — US$4.7亿 (49.4%)
2. Purecycle Technologies Inc (PCT) — US$2.8亿 (29.3%)
3. Impinj Inc (PI) — US$1.1亿 (11.8%)
4. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$3001.9万 (3.2%)
5. Paycom Software Inc (PAYC) — US$1995.0万 (2.1%)
Sylebra Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sylebra Capital LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sentinelone Inc -class A (S); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 减仓: Paycom Software Inc (PAYC) — 股数 -76.96%; 减仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — 股数 -62.66%; 减仓: Impinj Inc (PI) — 股数 -31.46%
Sylebra Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sylebra Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Sylebra Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 19.0 个百分点；贝塔系数为 1.78（波动性高于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 PAYC，累计减少 US$1.4亿，但目前仍持有 US$1995.0万。
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