EA
Elm Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Elm Advisors, LLCCIK: 0001362987
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7407.4万
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 45
ELM ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$7407.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.93
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 87.8
Elm Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 11.84% | — | -45.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.33% | — | -46.37% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.99% | — | -38.25% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.77% | — | -52.10% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.63% | — | -51.74% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.08% | — | -42.59% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | -52.79% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.70% | — | -60.95% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -48.83% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | -41.74% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.97% | — | -55.53% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.25% | — | -46.99% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | -47.81% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -19.01% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.16% | — | -17.93% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | -55.76% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -37.51% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.68% | — | -29.50% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.65% | — | -44.01% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | -81.54% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.37% | — | -27.51% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | — | -24.87% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.94% | — | -53.33% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -35.34% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.72% | — | -36.89% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | — | -49.21% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.68% | — | -27.90% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | — | -55.79% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.67% | — | -38.68% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -14.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -48.30% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -40.37% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.42% | — | -69.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -43.02% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -28.78% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | -69.04% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +100.00% | |
| 41 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.31% | — | -54.75% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | -48.34% | |
| 43 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | -32.35% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -73.43% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 45 | US$7407.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 274 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 84 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$1.5亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 79 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 297 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 84 | US$1.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 83 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 80 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 79 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 79 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$1.0亿 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 75 | US$1.0亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 67 | US$9651.8万 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 74 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 72 | US$1.1亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 74 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 73 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2013 Q4 | 73 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Elm Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elm Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7407.4万，分布在 45 个已申报仓位之中。
Elm Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elm Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$877.3万 (11.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$839.3万 (11.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$517.6万 (7.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$501.2万 (6.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$490.8万 (6.6%)
Elm Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Elm Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Elm Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elm Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 25.1%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Staples: 6.0%
• Energy: 5.8%
投资风格解析
Elm Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 SCZ，累计减少 US$73.0万，但目前仍持有 US$124.8万。
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