Elevatus Welath Management：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001982776

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

ELEVATUS WELATH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 72.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.42
持仓稳定性: 72.9
动能／逆势: 35.5
行业集中度: 66.41
多样化: 100
仓位均衡度: 85.93

Elevatus Welath Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-78.2%　-US$1387.7万
加仓 AGG
+149.0%　US$404.1万
减仓 EFA
-79.3%　-US$1092.8万
减仓 INDA
-96.3%　-US$754.6万
加仓 FLTR
-11.1%　-US$112.2万
加仓 CW
0.0%　US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.16%	+0.51%	-38.04%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.70%	+1.94%	-11.13%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.77%	-41.58%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.29%	+1.41%	-21.20%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.55%	+2.80%	+149.04%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.21%	-0.64%	-52.43%
7	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.94%	+1.70%	—
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-47.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.20%	-47.83%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.42%	+0.23%	-46.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.36%	-49.70%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.17%	—	-19.22%
13	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	2.10%	—	-9.49%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.06%	—	-15.39%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	+0.39%	-41.50%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-2.88%	-78.21%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.89%	—	-10.44%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.62%	-0.54%	-60.59%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.60%	+0.45%	-19.05%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	—	-6.54%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.52%	-2.26%	-79.29%
22	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.49%	-0.52%	-63.47%
23	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.46%	+0.28%	-43.52%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	+0.36%	-22.31%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	+0.42%	-17.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	-0.02%	-40.65%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	+0.22%	-31.46%
28	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.11%	+0.25%	-51.64%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	—	-16.60%
30	APA	Apa CORP	股票-能源	0.95%	—	-1.30%
31	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	0.86%	—	+13.70%
32	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	0.81%	—	+24.88%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.80%	—	+22.57%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.70%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.78%	—	-17.69%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.60%	-68.45%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-1.07%	-79.41%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	-0.04%	-62.84%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.70%	-1.56%	-84.32%
42	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.65%	-0.11%	-64.59%
43	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.63%	-0.29%	-66.29%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	+2.89%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-1.35%	-83.87%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.19%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	+0.09%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+5.65%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.94%
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.35%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -20.5%
年化表现: +6.2%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +0.68
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.3
信息比率: -0.94
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +2.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.9亿	73	1NVDA 2FLTR 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FLTR 3.MSFT 4.BINC 5.AGG 6.GOOG 7.CW 8.VTV 9.AAPL 10.GLD
2025-12-31	156	US$3.7亿	53	1MSFT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.NVDA 4.GOOG 5.EFA 6.AAPL 7.BINC 8.VTV 9.FLTR 10.AMZN
2025-09-30	128	US$3.5亿	100	1VTV 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.JPST 6.VNLA 7.NVDA 8.AAPL 9.META 10.FLTR
2025-06-30	113	US$3.0亿	0	1VOO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.JPST 6.EFA 7.VNLA 8.BNDX 9.SOXL 10.SOFI
2025-03-31	104	US$1.8亿	0	1AGG 2JPST 3ICLO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.JPST 3.ICLO 4.JAAA 5.TDG 6.MSFT 7.GLD 8.NVDA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	107	US$2.9亿	0	1VOO 2MSFT 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPSM 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.VUG 9.AAPL 10.ICLO
2024-09-30	101	US$3.1亿	0	1SPSM 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPSM 2.VOO 3.MSFT 4.TNA 5.VUG 6.VTV 7.META 8.NVDA 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	105	US$2.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.ICLO 5.META 6.JAAA 7.JPST 8.AMD 9.GNK 10.ECL
2024-03-31	96	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.VOT 6.TNA 7.GPN 8.IQV 9.LLY 10.PLTR
2023-12-31	92	US$2.2亿	0	1MSFT 2TLT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TLT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.GOOG 7.VOT 8.AMZN 9.META 10.DPST
2023-09-30	67	US$1.1亿	0	1MSFT 2SQQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SQQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.BKR 6.AMZN 7.CTAS 8.VRSK 9.BABA 10.TJX
2023-06-30	51	US$1.4亿	0	1VBK 2VOT 3ARKK 主要持股2023-06-30 1.VBK 2.VOT 3.ARKK 4.AMZN 5.BABA 6.LRCXEUR 7.TNA 8.LYV 9.EFX 10.BLKCHF

本季持股变动

Elevatus Welath Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Seabridge Gold INC (SEA1EUR).

Elevatus Welath Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.8%	+149.04%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	-11.13%	减仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+1.7%	—	不变
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	-21.20%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-38.04%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	-19.05%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-17.74%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.4%	-41.50%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.31%	减仓
10	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	-43.52%	减仓
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-51.64%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-46.96%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-31.46%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-47.04%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-40.65%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	-62.84%	减仓
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-0.1%	-64.59%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	-47.83%	减仓
19	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.3%	-66.29%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-49.70%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-69.60%	减仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.5%	-83.85%	减仓
23	VTR	Ventas INC	-0.5%	-63.47%	减仓
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-60.59%	减仓
25	AES	Aes CORP	-0.6%	-92.65%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-68.45%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-52.43%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.58%	减仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-79.41%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-83.87%	减仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-84.32%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-2%	-96.27%	减仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.3%	-79.29%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-78.21%	减仓
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
36	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
39	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	—	EXIT	清仓
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清仓
43	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	DPST	Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
46	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
50	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevatus Welath Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevatus Welath Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Elevatus Welath Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevatus Welath Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$984.4万 (5.2%) 2. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$896.5万 (4.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$879.8万 (4.6%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$818.1万 (4.3%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$678.0万 (3.5%)

Elevatus Welath Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevatus Welath Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: Nasdaq INC (NDAQ); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Seabridge Gold INC (SEA1EUR)

Elevatus Welath Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevatus Welath Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 12.2% • Industrials: 10.9% • Energy: 10.0% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 6.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-78.2%　-US$1387.7万
加仓 AGG
+149.0%　US$404.1万
减仓 EFA
-79.3%　-US$1092.8万
减仓 INDA
-96.3%　-US$754.6万
加仓 FLTR
-11.1%　-US$112.2万
加仓 CW
0.0%　US$106.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.16%	+0.51%	-38.04%
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.70%	+1.94%	-11.13%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.77%	-41.58%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.29%	+1.41%	-21.20%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.55%	+2.80%	+149.04%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.21%	-0.64%	-52.43%
7	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.94%	+1.70%	—
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.93%	+0.12%	-47.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.20%	-47.83%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.42%	+0.23%	-46.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	-0.36%	-49.70%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.17%	—	-19.22%
13	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	2.10%	—	-9.49%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.06%	—	-15.39%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.93%	+0.39%	-41.50%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-2.88%	-78.21%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.89%	—	-10.44%
18	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.62%	-0.54%	-60.59%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.60%	+0.45%	-19.05%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	—	-6.54%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.52%	-2.26%	-79.29%
22	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.49%	-0.52%	-63.47%
23	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	1.46%	+0.28%	-43.52%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	+0.36%	-22.31%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	+0.42%	-17.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.29%	-0.02%	-40.65%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	+0.22%	-31.46%
28	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.11%	+0.25%	-51.64%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	—	-16.60%
30	APA	Apa CORP	股票-能源	0.95%	—	-1.30%
31	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	0.86%	—	+13.70%
32	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-其他	0.81%	—	+24.88%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.80%	—	+22.57%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	—	-4.70%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.78%	—	-17.69%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.60%	-68.45%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.73%	-1.07%	-79.41%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	-0.04%	-62.84%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.70%	-1.56%	-84.32%
42	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.65%	-0.11%	-64.59%
43	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.63%	-0.29%	-66.29%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	+2.89%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-1.35%	-83.87%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.19%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	—	+0.09%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	+5.65%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-6.94%
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.47%	—	+0.35%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -20.5%
年化表现: +6.2%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +0.68
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.36
卡玛比率: +0.3
信息比率: -0.94
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +57.1%
负收益月份占比: +42.9%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.13
夏普比率: +0.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +2.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.9亿	73	1NVDA 2FLTR 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FLTR 3.MSFT 4.BINC 5.AGG 6.GOOG 7.CW 8.VTV 9.AAPL 10.GLD
2025-12-31	156	US$3.7亿	53	1MSFT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.NVDA 4.GOOG 5.EFA 6.AAPL 7.BINC 8.VTV 9.FLTR 10.AMZN
2025-09-30	128	US$3.5亿	100	1VTV 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VOO 3.MSFT 4.EFA 5.JPST 6.VNLA 7.NVDA 8.AAPL 9.META 10.FLTR
2025-06-30	113	US$3.0亿	0	1VOO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.JPST 6.EFA 7.VNLA 8.BNDX 9.SOXL 10.SOFI
2025-03-31	104	US$1.8亿	0	1AGG 2JPST 3ICLO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.JPST 3.ICLO 4.JAAA 5.TDG 6.MSFT 7.GLD 8.NVDA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	107	US$2.9亿	0	1VOO 2MSFT 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.SPSM 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.VUG 9.AAPL 10.ICLO
2024-09-30	101	US$3.1亿	0	1SPSM 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPSM 2.VOO 3.MSFT 4.TNA 5.VUG 6.VTV 7.META 8.NVDA 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	105	US$2.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.ICLO 5.META 6.JAAA 7.JPST 8.AMD 9.GNK 10.ECL
2024-03-31	96	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.VOT 6.TNA 7.GPN 8.IQV 9.LLY 10.PLTR
2023-12-31	92	US$2.2亿	0	1MSFT 2TLT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TLT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.GOOG 7.VOT 8.AMZN 9.META 10.DPST
2023-09-30	67	US$1.1亿	0	1MSFT 2SQQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SQQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.BKR 6.AMZN 7.CTAS 8.VRSK 9.BABA 10.TJX
2023-06-30	51	US$1.4亿	0	1VBK 2VOT 3ARKK 主要持股2023-06-30 1.VBK 2.VOT 3.ARKK 4.AMZN 5.BABA 6.LRCXEUR 7.TNA 8.LYV 9.EFX 10.BLKCHF

本季持股变动

Elevatus Welath Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.8%	+149.04%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	-11.13%	减仓
3	CW	Curtiss-wright CORP	+1.7%	—	不变
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.4%	-21.20%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-38.04%	减仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	-19.05%	减仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-17.74%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.4%	-41.50%	减仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.31%	减仓
10	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	-43.52%	减仓
11	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-51.64%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-46.96%	减仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-31.46%	减仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-47.04%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-40.65%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	-62.84%	减仓
17	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	-0.1%	-64.59%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	-47.83%	减仓
19	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.3%	-66.29%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-49.70%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-69.60%	减仓
22	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.5%	-83.85%	减仓
23	VTR	Ventas INC	-0.5%	-63.47%	减仓
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-60.59%	减仓
25	AES	Aes CORP	-0.6%	-92.65%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-68.45%	减仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-52.43%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.58%	减仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-79.41%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-83.87%	减仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1.6%	-84.32%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-2%	-96.27%	减仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.3%	-79.29%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	-78.21%	减仓
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
36	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
39	SEA1EUR	Seabridge Gold INC	—	EXIT	清仓
40	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
42	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清仓
43	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	DPST	Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	清仓
46	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	NVR	Nvr INC	—	EXIT	清仓
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
50	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看