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Walter Public Investments Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Walter Public Investments Inc.CIK: 0001925251
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Walter Public Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 55.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.08
- 持仓稳定性
- 55.2
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 58.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.18
Walter Public Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 53 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NVDA
加仓 JNJ
+3087.3% US$1648.6万
减仓 SU
-85.1% -US$1192.1万
新建仓 EVR
减仓 ICE
-78.7% -US$1063.2万
减仓 BJ
-53.3% -US$1040.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.78% | +0.63% | -9.57% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.72% | -0.22% | -32.27% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.42% | +1.32% | -12.80% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.02% | -12.51% | |
| 6 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 4.25% | +0.17% | -12.11% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.09% | +3.97% | +3087.33% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.59% | +0.13% | -7.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.25% | +0.05% | -11.70% | |
| 10 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 2.94% | -0.56% | -24.25% | |
| 11 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.53% | -17.04% | |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.46% | +0.32% | +4.00% | |
| 14 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 15 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.42% | +0.33% | -11.49% | |
| 16 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.37% | -0.11% | -11.06% | |
| 17 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.19% | -0.05% | -1.47% | |
| 19 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.17% | +0.80% | +52.00% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.10% | -1.50% | -33.67% | |
| 21 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.38% | -12.32% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.84% | -0.90% | -34.95% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.09% | -31.64% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.67% | -27.50% | |
| 25 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 1.77% | -2.48% | -53.25% | |
| 26 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.72% | -50.06% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.50% | -1.35% | -45.57% | |
| 29 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.01% | -12.83% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.41% | +1.27% | +763.17% | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 32 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.98% | -45.37% | |
| 33 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.28% | -0.15% | -11.51% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.35% | +3.48% | |
| 35 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.82% | +144.31% | |
| 36 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.62% | +206.65% | |
| 38 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.96% | -0.53% | -39.73% | |
| 39 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.09% | +20.52% | |
| 41 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | -1.24% | -61.44% | |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -1.56% | -74.69% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.77% | -50.49% | |
| 44 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.51% | -2.54% | -78.73% | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.44% | -1.79% | -76.66% | |
| 47 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | -2.85% | -85.13% | |
| 48 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.09% | — | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -6.8%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -1.54
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$4.2亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$4.2亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$5.7亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$6.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 43 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$3.0亿 | 0 |
Walter Public Investments Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Evercore Inc - A (EVR); 新建仓: Cognex CORP (CGNX); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Icf International Inc (ICFI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +4% | +3087.33% | 加仓 |
| 3 | EVR | Evercore Inc - A | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CGNX | Cognex CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.3% | -12.80% | 减仓 |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | +1.3% | +763.17% | 加仓 |
| 10 | XEL | Xcel Energy Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DT | Dynatrace Inc | +0.8% | +144.31% | 加仓 |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.8% | +52.00% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -9.57% | 减仓 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.3% | -11.49% | 减仓 |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.3% | +4.00% | 加仓 |
| 18 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | -12.11% | 减仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -7.32% | 减仓 |
| 20 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | +20.52% | 加仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -31.64% | 减仓 |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -11.70% | 减仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 0% | -12.51% | 减仓 |
| 25 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 0% | — | 不变 |
| 26 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | -12.83% | 减仓 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | — | — | 不变 |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | — | — | 不变 |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | 0% | — | 不变 |
| 30 | TU | Telus CORP | 0% | — | 不变 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.47% | 减仓 |
| 32 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | HUBB | Hubbell Inc | -0.1% | -11.06% | 减仓 |
| 34 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | -11.51% | 减仓 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -32.27% | 减仓 |
| 36 | CME | Cme Group Inc | -0.4% | +3.48% | 加仓 |
| 37 | AZO | Autozone Inc | -0.4% | -12.32% | 减仓 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -17.04% | 减仓 |
| 39 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.5% | -39.73% | 减仓 |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies Inc | -0.6% | -24.25% | 减仓 |
| 41 | KLAC | Kla CORP | -0.6% | +206.65% | 加仓 |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.7% | -27.50% | 减仓 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | -0.7% | -50.06% | 减仓 |
| 44 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.8% | -50.49% | 减仓 |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | -34.95% | 减仓 |
| 47 | MCO | Moody's CORP | -1% | -45.37% | 减仓 |
| 48 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | ALC | Alcon Inc. | -1.2% | -61.44% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Walter Public Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walter Public Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Walter Public Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walter Public Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2399.7万 (5.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2377.8万 (5.7%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2250.3万 (5.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1850.9万 (4.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1780.9万 (4.3%)
Walter Public Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Walter Public Investments Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Evercore Inc - A (EVR); 新建仓: Cognex CORP (CGNX); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Icf International Inc (ICFI)
Walter Public Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walter Public Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 12.3%
• Communication Services: 10.7%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Walter Public Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.5%，跑输 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$1656.5万，现达 US$1699.9万），同时减持 MSFT（-US$2184.9万，仍持有 US$1165.3万）。
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