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Prasad Wealth Partners, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Prasad Wealth Partners, LLCCIK: 0002048885
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
Prasad Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 37.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.8
- 持仓稳定性
- 37.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.86
Prasad Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HEFA
-86.4% -US$1593.4万
新建仓 BUFY
减仓 EMXC
-90.4% -US$913.2万
加仓 BALT
+688.7% US$1044.8万
加仓 FXH
+2724.7% US$992.6万
新建仓 ELFY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 6.29% | +0.42% | -0.25% | |
| 2 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.21% | -0.15% | +3.11% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.06% | +0.27% | +7.69% | |
| 4 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.03% | -0.80% | |
| 5 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.41% | -0.68% | -33.71% | |
| 7 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 2.89% | +0.36% | +22.26% | |
| 8 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.87% | +2.47% | +688.65% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.83% | -0.46% | -1.72% | |
| 10 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.52% | +0.12% | +0.35% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.52% | +0.04% | +116.65% | |
| 12 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.29% | +18.50% | |
| 13 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.47% | +2.38% | +2724.69% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.44% | -0.25% | +2.18% | |
| 15 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.45% | -5.14% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.23% | +0.16% | -1.70% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | +0.06% | +1.14% | |
| 18 | ELFY | Alps Electrific Infrast ETF | ETF-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.06% | +1.48% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | -1.31% | |
| 21 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.23% | +0.72% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.68% | -0.51% | -13.35% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | +5.47% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.50% | -1.14% | -44.46% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | +3.23% | |
| 26 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.01% | -1.17% | |
| 28 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.32% | -10.14% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | — | -1.57% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +4.39% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | -1.77% | -63.40% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.55% | -3.60% | |
| 33 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -4.49% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | -0.10% | |
| 35 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.70% | -0.12% | +1.15% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.68% | -4.43% | -86.37% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | -3.14% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | -6.09% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.15% | +0.06% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | -0.05% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -0.11% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.11% | -19.97% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +0.44% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.39% | +0.02% | -0.57% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.17% | +0.14% | |
| 47 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.37% | +0.02% | -2.10% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | +13.62% | |
| 49 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.37% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.32% | -0.07% | -1.10% |
1–50 of 160
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +4.71
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +17.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Prasad Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY); 新建仓: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 新建仓: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Prasad Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prasad Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Prasad Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prasad Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$2614.5万 (6.3%)
2. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$2163.1万 (5.2%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2102.8万 (5.1%)
4. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$1527.9万 (3.7%)
5. Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY) — US$1496.8万 (3.6%)
Prasad Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prasad Wealth Partners, LLC 共进行了 152 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF (BUFY); 新建仓: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建仓: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新建仓: Pimco Municipal Income Oppor (MINO); 新建仓: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM)
Prasad Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prasad Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Communication Services: 14.9%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 6.2%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Prasad Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BALT（+US$1062.0万，现达 US$1192.5万），同时减持 ITOT（-US$374.0万，仍持有 US$622.5万）。
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