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Kalehua Capital Management LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Kalehua Capital Management LLCCIK: 0002106181
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Kalehua Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 52.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.76
- 持仓稳定性
- 52.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 90.85
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 RLAY
清仓 ORKA
新建仓 KPTI
加仓 MANE
0.0% US$871.1万
新建仓 IFRX
加仓 CMPS
0.0% US$706.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 15.22% | -2.74% | +3.62% | |
| 2 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 10.30% | +3.79% | — | |
| 3 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 9.99% | -0.89% | — | |
| 4 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 6.67% | +3.46% | — | |
| 5 | SRZN | Surrozen Inc | 股票-其他 | 5.75% | -2.19% | — | |
| 6 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.57% | +0.71% | — | |
| 7 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.98% | -0.61% | — | |
| 8 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.46% | -0.08% | — | |
| 9 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 3.95% | -0.02% | — | |
| 10 | KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 11 | SEPN | Septerna Inc | 股票-其他 | 3.75% | +0.44% | — | |
| 12 | IFRX | InflaRx N.V. | 股票-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 13 | CYCN | Cyclerion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 14 | KRRO | Korro Bio Inc | 股票-其他 | 3.07% | +2.19% | +270.32% | |
| 15 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 2.10% | -1.27% | -72.72% | |
| 16 | LONA | Leonabio Inc | 股票-其他 | 2.08% | -0.78% | — | |
| 17 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.08% | -0.47% | — | |
| 18 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 1.97% | -0.35% | — | |
| 19 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 20 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.65% | — | |
| 21 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 22 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 1.05% | -1.33% | +8.92% | |
| 23 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 24 | ATYR | Atyr Pharma Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 25 | TIL | Instil Bio Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.63% | -45.58% | |
| 26 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +0.08
- 阿尔法
- +37.2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +44.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +5.28
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +5.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.41
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +28%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +6.9
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kalehua Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Relay Therapeutics Inc (RLAY); 新建仓: Karyopharm Therapeutics Inc (KPTI); 新建仓: InflaRx N.V. (IFRX); 清仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 新建仓: Cyclerion Therapeutics Inc (CYCN).
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kalehua Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kalehua Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Kalehua Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kalehua Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$2648.4万 (15.2%)
2. Veradermics Inc (MANE) — US$1791.2万 (10.3%)
3. X4 Pharmaceuticals Inc (XFOR) — US$1738.6万 (10.0%)
4. Compass Pathways PLC (CMPS) — US$1159.9万 (6.7%)
5. Surrozen Inc (SRZN) — US$999.5万 (5.8%)
Kalehua Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kalehua Capital Management LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Relay Therapeutics Inc (RLAY); 新建仓: Karyopharm Therapeutics Inc (KPTI); 新建仓: InflaRx N.V. (IFRX); 清仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 新建仓: Cyclerion Therapeutics Inc (CYCN)
Kalehua Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Kalehua Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Kalehua Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 44.2%，跑赢 S&P 500 37.2 个百分点；贝塔系数为 0.08（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IKT，累计增持 US$417.1万，目前持仓市值达 US$775.8万。
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