EW
Elevate Wealth Advisory, Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Elevate Wealth Advisory, IncCIK: 0002011651
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.74
- 持仓稳定性
- 12.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.39
Elevate Wealth Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ITOT
+1.1% US$259.2万
减仓 BSV
+4.5% US$46.7万
加仓 FTNT
+1.5% US$93.6万
加仓 AVUV
+7.3% US$161.6万
清仓 WFC
加仓 DFLV
+9.4% US$106.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.38% | +0.55% | +1.13% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 7.86% | -0.25% | +4.59% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.36% | -0.23% | +8.19% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.48% | +4.45% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.31% | -0.14% | +8.99% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.29% | +0.46% | +7.26% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.06% | +5.61% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.07% | +0.13% | -3.70% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.50% | +0.31% | +9.40% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.27% | -0.21% | -2.77% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.20% | +0.91% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | -3.16% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.12% | +6.81% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.10% | +0.04% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | +0.37% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | +4.99% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.01% | -4.46% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +3.39% | |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.47% | +1.49% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +0.17% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -0.79% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +1.12% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -0.21% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | -6.32% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +11.04% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.10% | -0.16% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +1.30% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.70% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.21% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -4.20% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +1.19% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +15.29% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -4.07% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.10% | +22.55% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +6.12% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +7.20% | |
| 37 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +9.09% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.01% | +7.83% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.39% | +0.06% | +14.67% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.17% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +1.22% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -5.94% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -1.38% | |
| 45 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.16% | +100.90% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.29% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.22% | +352.80% | |
| 48 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -7.87% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.11% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.16% | -34.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +5%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elevate Wealth Advisory, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Cohen & Steers Qual Inc Rlty (RQI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Elevate Wealth Advisory, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elevate Wealth Advisory, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Elevate Wealth Advisory, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elevate Wealth Advisory, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1816.8万 (10.4%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1376.1万 (7.9%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1288.4万 (7.4%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1278.9万 (7.3%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$930.1万 (5.3%)
Elevate Wealth Advisory, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elevate Wealth Advisory, Inc 共进行了 95 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Cohen & Steers Qual Inc Rlty (RQI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Elevate Wealth Advisory, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elevate Wealth Advisory, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.7%
• Utilities: 15.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 6.2%
• Communication Services: 5.3%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Elevate Wealth Advisory, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$312.9万，现达 US$926.4万），同时减持 GOOGL（-US$36.1万，仍持有 US$32.7万）。
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