CC
Cable Car Capital, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MICRON TECHNOLOGY INC
Cable Car Capital, LPCIK: 0001699575
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$46.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 215
Cable Car Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.6亿，季度换手率为 186.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.57
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.82
Cable Car Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSTR 0.625 03-15-30
-60.8% -US$3253.0万
新建仓 MU
新建仓 MU
减仓 PSLV
0.0% -US$552.0万
新建仓 NVDA
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.22% | +8.22% | NEW | |
| 2 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 8.22% | +8.22% | NEW | |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 7.11% | +7.11% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.11% | +7.11% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.75% | +2.75% | NEW | ||
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 16 | NKE | NIKE, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | ||
| 19 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 23 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 27 | ✓ | American Airls Group Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 28 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 31 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 32 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 33 | ✓ | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 34 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 35 | ✓ | Xpo Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 37 | ✓ | Constellation Brands Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 38 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 39 | ✓ | Core Scientific Inc New | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | SIFY | Sify Technologies-spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | -4.92% | +1.37% | |
| 41 | ✓ | Lumentum Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 42 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.40% | -8.03% | — | |
| 44 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.40% | -4.25% | — | |
| 45 | MSTR 0.625 03-15-30债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.37% | -16.87% | -60.80% | |
| 46 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | ✓ | Nokia CORP | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 48 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | 股票-其他 | 0.29% | -2.62% | -0.64% | |
| 50 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+22.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- +10.9%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +43.8%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.82
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +2.61
- 卡玛比率
- +6.44
- 信息比率
- +0.98
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.8%
- 最差12个月
- +43.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +27.8%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +6.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cable Car Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft Corporation (MSFT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 253 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +8.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology, Inc. | +8.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com, Inc. | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NKE | NIKE, Inc. | +2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | +2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc. | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Meta Platforms Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | American Airls Group Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 29 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | Forgent Power Solutions Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 33 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | Xpo Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 35 | XPO | Xpo Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Constellation Brands Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | Core Scientific Inc New | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | Lumentum Hldgs Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | Nokia CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | Amplitech Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Alaska Air Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | Floor & Decor Hldgs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Cable Car Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cable Car Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.6亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Cable Car Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cable Car Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3.8亿 (8.2%)
2. Micron Technology, Inc. (MU) — US$3.8亿 (8.2%)
3. NVIDIA Corporation (NVDA) — US$3.3亿 (7.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (7.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (5.1%)
Cable Car Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cable Car Capital, LP 共进行了 174 项显著调整：新建仓 116 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft Corporation (MSFT)
Cable Car Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cable Car Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.0%
• Consumer Discretionary: 23.0%
• Industrials: 2.1%
• Communication Services: 1.2%
• Consumer Staples: 0.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Cable Car Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 43.8%，跑赢 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 73.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BELFA（+US$643.3万，现达 US$1353.1万），同时减持 MSTR 0.625 03-15-30（-US$3739.0万，仍持有 US$1736.6万）。
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