EF
Econ Financial Services Corp：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Econ Financial Services CorpCIK: 0001659718
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
Econ Financial Services Corp在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 99.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.2
- 持仓稳定性
- 99.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 35.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.33
Econ Financial Services Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPLB
-96.6% -US$1140.4万
新建仓 LGOV
减仓 XLV
-92.7% -US$601.1万
新建仓 XHB
减仓 XLU
-92.8% -US$558.6万
新建仓 438516205
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.37% | +10.30% | |
| 2 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.73% | -0.54% | +1.92% | |
| 4 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 5 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.76% | -0.11% | +19.64% | |
| 6 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.69% | -0.24% | +10.35% | |
| 7 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.20% | +11.08% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | ||
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.36% | +1.30% | |
| 10 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.26% | -0.02% | +28.91% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | -0.13% | +1.07% | |
| 13 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 2.21% | +0.23% | +37.45% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 18 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.82% | -0.22% | +1.98% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.81% | +0.23% | +46.75% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +0.39% | +63.95% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.26% | +14.10% | |
| 22 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 23 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 25 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 26 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.11% | +1.34% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 29 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.31% | -0.02% | +15.67% | |
| 31 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.03% | +19.74% | |
| 32 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.84% | -43.64% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.24% | -1.88% | -53.01% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 36 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 39 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.26% | -3.68% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.42% | -17.24% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | -10.46% | |
| 44 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 46 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 47 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 48 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 49 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +13.52% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +4.2%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 85 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 72 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.0亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$9866.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$7224.1万 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$6692.0万 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$6565.4万 | 0 |
Econ Financial Services Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Tr Long Duration O-etf (LGOV); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
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申报历史
FAQ
Econ Financial Services Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Econ Financial Services Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Econ Financial Services Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1413.8万 (5.9%)
2. First Tr Long Duration O-etf (LGOV) — US$952.1万 (4.0%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$892.7万 (3.7%)
4. Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB) — US$669.9万 (2.8%)
5. Hershey Co/the (HSY) — US$659.3万 (2.8%)
Econ Financial Services Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Econ Financial Services Corp 共进行了 112 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Tr Long Duration O-etf (LGOV); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Econ Financial Services Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Econ Financial Services Corp 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.4%
• Consumer Staples: 14.5%
• Real Estate: 13.0%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 9.9%
投资风格解析
Econ Financial Services Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 JCPB（+US$276.4万，现达 US$1413.8万），同时减持 SDVY（-US$655.8万，仍持有 US$295.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/econ-financial-services-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get econ-financial-services-corp