EF
Econ Financial Services Corp：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Econ Financial Services CorpCIK: 0001659718
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Econ Financial Services Corp在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 81.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.45
- 持仓稳定性
- 81.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.57
Econ Financial Services Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJH
-92.1% -US$742.2万
加仓 SPLB
+118.5% US$642.7万
减仓 GOVI
-95.0% -US$586.0万
清仓 MDT
清仓 LOW
清仓 MCD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 6.28% | +1.00% | +18.48% | |
| 2 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 5.50% | +3.02% | +118.53% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.27% | +0.43% | +9.33% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.12% | -1.30% | -35.76% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.05% | +0.51% | +10.22% | |
| 6 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.93% | +0.30% | +2.66% | |
| 7 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.87% | +0.94% | +75.15% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.21% | +5.82% | |
| 9 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.54% | +23.28% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.79% | +0.58% | +26.77% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.73% | -33.57% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.28% | +0.96% | +58.25% | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.09% | +0.16% | +25.64% | |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.17% | +0.65% | |
| 15 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | +0.43% | +13.81% | |
| 17 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 18 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 19 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.70% | -0.58% | -34.22% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.58% | +0.18% | +2.47% | |
| 22 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 23 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +3.75% | |
| 24 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.24% | +3.73% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.79% | +112.27% | |
| 28 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.11% | +2.80% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.35% | +0.47% | +50.30% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.42% | +45.67% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.18% | -2.92% | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.14% | +1.84% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.44% | +33.29% | |
| 39 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.11% | +0.35% | +44.18% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | -0.18% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 43 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 44 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.96% | +0.18% | +86.91% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 46 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 47 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | +2.12% | |
| 49 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.28% | +48.71% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.38% | -45.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.0亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$9866.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$7224.1万 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$6692.0万 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$6565.4万 | 0 |
Econ Financial Services Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建仓: Ppg Industries Inc (PPG).
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申报历史
FAQ
Econ Financial Services Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Econ Financial Services Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Econ Financial Services Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Econ Financial Services Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1343.6万 (6.3%)
2. Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB) — US$1177.0万 (5.5%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$914.8万 (4.3%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$668.8万 (3.1%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$651.8万 (3.0%)
Econ Financial Services Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Econ Financial Services Corp 共进行了 100 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Extra Space Storage Inc (EXR); 新建仓: Ppg Industries Inc (PPG)
Econ Financial Services Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Econ Financial Services Corp 的主要板块分布如下：
• Industrials: 21.5%
• Health Care: 18.6%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Consumer Staples: 14.3%
• Materials: 9.5%
• Financials: 5.9%
投资风格解析
Econ Financial Services Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JCPB（+US$463.4万，现达 US$1343.6万），同时减持 IJH（-US$1007.7万，仍持有 US$73.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/econ-financial-services-corpCLI 命令
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