RW
R. W. Roge & Company, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
R. W. Roge & Company, Inc.CIK: 0001800745
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
R. W. Roge & Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.07
- 持仓稳定性
- 15.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.44
R. W. Roge & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-3.2% US$543.4万
减仓 GLDM
+2.8% -US$159.2万
减仓 VGIT
+4.7% US$63.0万
加仓 VUG
+493.2% US$471.8万
加仓 VEU
+43.3% US$111.9万
加仓 DEXC
-0.3% US$148.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 68 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.63% | +0.16% | +0.11% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.59% | +0.36% | +493.24% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.49% | -0.18% | +0.61% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.38% | -0.73% | +4.71% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.91% | -1.44% | +2.76% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.02% | -0.23% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.17% | +18.79% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.00% | -0.24% | -0.32% | |
| 9 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.30% | -0.25% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.79% | +2.20% | -3.24% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.03% | -0.03% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.39% | -0.17% | -0.09% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.13% | -0.51% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | +0.07% | +481.68% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.07% | -0.70% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.53% | -0.22% | — | |
| 17 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.37% | +0.11% | +22.49% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | +0.14% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.25% | +0.36% | +43.35% | |
| 20 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | -2.26% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -1.14% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.93% | |
| 23 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.95% | -0.21% | +7.20% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 25 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.80% | -0.30% | -3.22% | |
| 26 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.09% | +700.00% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | — | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | +0.69% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.03% | +0.11% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.06% | -0.32% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.90% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.02% | +0.66% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | -11.12% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.95% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.04% | +0.64% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +262.68% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 42 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +8.50% | |
| 43 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -7.49% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.06% | -13.56% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -12.01% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | -5.95% | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -2.63% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$9750.1万 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$1.0亿 | — |
R. W. Roge & Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amplify Etho Climate Leaders (ETHO); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS).
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申报历史
FAQ
R. W. Roge & Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
R. W. Roge & Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
R. W. Roge & Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，R. W. Roge & Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3735.4万 (15.6%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3247.9万 (13.6%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2267.8万 (9.5%)
4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1764.7万 (7.4%)
5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1173.2万 (4.9%)
R. W. Roge & Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，R. W. Roge & Company, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amplify Etho Climate Leaders (ETHO); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS)
R. W. Roge & Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，R. W. Roge & Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.0%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Financials: 5.4%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
R. W. Roge & Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VPLS（+US$941.8万，现达 US$988.5万），同时减持 CTA（-US$103.9万，仍持有 US$191.8万）。
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