DC
Donaldson Capital Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Donaldson Capital Management, LLCCIK: 0001487438
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 311
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.0亿，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.14
- 持仓稳定性
- 30.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.34
Donaldson Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 KRMN
0.0% -US$1.1亿
加仓 SOXX
+1.2% US$9629.3万
减仓 XLC
-40.1% -US$5336.9万
新建仓 KMB
减仓 PCAR
-90.5% -US$5051.6万
新建仓 O
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 311 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.58% | +2.37% | +1.15% | |
| 2 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 4.99% | -4.08% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.89% | +0.24% | +4.66% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.75% | -0.23% | -11.40% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.49% | +0.10% | +0.74% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.27% | +3.29% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.84% | +19.90% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.93% | -0.13% | +1.72% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.81% | -0.45% | -12.32% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.47% | -0.69% | -11.28% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.47% | -0.06% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.16% | -0.31% | -21.88% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.13% | -0.27% | +2.16% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.09% | -2.01% | -40.12% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.18% | -15.82% | |
| 16 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.98% | +0.06% | +2.20% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.95% | -0.11% | -9.93% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.12% | -0.14% | |
| 19 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.93% | -0.18% | +0.21% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.48% | +0.27% | |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.03% | +4.57% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.62% | -0.11% | +2.70% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 25 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 1.49% | -0.17% | +1.33% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.34% | +1.33% | +21902.20% | |
| 27 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.17% | +2.66% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.07% | +3.54% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.17% | +0.35% | +34.46% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.15% | -0.09% | +3.58% | |
| 31 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.29% | -0.60% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.96% | -0.12% | -0.29% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.36% | +2.56% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.91% | +0.11% | +10.43% | |
| 35 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.87% | +0.80% | +1389.49% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.62% | +538.24% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.06% | +0.85% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.12% | +70.34% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.44% | +165.88% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -7.13% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -10.09% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | -3.62% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.05% | +8.77% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | +54.05% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +1.46% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +0.82% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +14.17% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | -42.79% | |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +5.77% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.03% | +6.51% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 311 | US$35.0亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 235 | US$30.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 231 | US$31.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 232 | US$31.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 212 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 213 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 214 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 209 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 205 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 223 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 229 | US$21.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 221 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 220 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 229 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 252 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 259 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 254 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 251 | US$19.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 244 | US$18.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 233 | US$16.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 222 | US$14.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 201 | US$13.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 190 | US$11.5亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 207 | US$14.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 198 | US$13.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 181 | US$12.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 173 | US$11.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 169 | US$9.8亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 206 | US$11.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 183 | US$10.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 175 | US$10.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 173 | US$10.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 168 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$8.8亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 160 | US$8.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 156 | US$8.1亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 157 | US$7.6亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 153 | US$7.2亿 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 145 | US$6.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 150 | US$6.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 155 | US$6.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 152 | US$7.0亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 149 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 159 | US$6.7亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 149 | US$6.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$6.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 121 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 120 | US$5.2亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 114 | US$4.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 103 | US$4.4亿 | 34 |
Donaldson Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Realty Income CORP (O); 新建仓: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 321 项）
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申报历史
FAQ
Donaldson Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Donaldson Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.0亿，分布在 311 个已申报仓位之中。
Donaldson Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Donaldson Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2.0亿 (5.6%)
2. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$1.7亿 (5.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (4.9%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.7亿 (4.8%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$1.2亿 (3.5%)
Donaldson Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Donaldson Capital Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 61 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Realty Income CORP (O); 新建仓: Sapient Quality Select ETF (SQS); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA)
Donaldson Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Donaldson Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.5%
• Industrials: 21.6%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 14.1%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Consumer Staples: 5.2%
投资风格解析
Donaldson Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$1.1亿，现达 US$2.0亿），同时减持 XLC（-US$6093.9万，仍持有 US$7329.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/donaldson-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get donaldson-capital-management-llc