Sax Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$24.6亿）

CIK: 0001846150

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$24.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

SAX WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.6亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.67
持仓稳定性: 21.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.2
多样化: 100
仓位均衡度: 59.94

Sax Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 537 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
+9.9%　US$1461.9万
加仓 BND
+710.5%　US$2602.7万
加仓 VTI
+210.3%　US$2330.5万
减仓 QUAL
+1.2%　-US$211.7万
减仓 QQQM
+9.1%　US$276.6万
加仓 BSV
+768.8%　US$1668.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 537 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.26%	-1.63%	+9.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.33%	-0.59%	+12.32%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.65%	-0.76%	+9.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.63%	-0.80%	+1.15%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.40%	-0.52%	+5.22%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+28.76%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.03%	-0.14%	+5.30%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.97%	-0.21%	+2.37%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	+0.18%	+28.43%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.10%	+10.14%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+0.03%	+21.28%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+23.32%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.86%	+210.30%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.13%	+15.26%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.21%	+1.03%	+710.45%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	-0.09%	+8.74%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-6.42%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+25.93%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.02%	+21.56%
21	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	+11.28%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+7.96%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.43%	+148.27%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
25	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.66%	+768.79%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+11.45%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+75.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+60.49%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.22%	+15.50%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.21%	+96.31%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.93%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.76%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.47%	+1977.87%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	-10.77%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.03%	+22.70%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.46%	—	-9.20%
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+7.97%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.76%
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.44%	+0.44%	NEW
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.44%	—	-3.22%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+112.05%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+13.69%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+11.94%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.69%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	+0.05%	+28.81%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	+14.91%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.06%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+15.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.48
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$24.6亿	21	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.IJH 7.DFIV 8.DFAT 9.DFAI 10.DFAS
2026-03-31	482	US$20.6亿	3	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-12-31	489	US$21.3亿	18	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-09-30	437	US$18.6亿	32	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFIV 9.DFAS 10.DFUV
2025-06-30	422	US$16.6亿	0	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFAS 9.DFUV 10.BRK-A
2025-03-31	360	US$14.0亿	100	1DFUS 2FBND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QUAL 4.QQQM 5.DFAC 6.DFAT 7.BRK-A 8.IJH 9.DFUV 10.DFAS
2024-12-31	328	US$12.8亿	0	1DFUS 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.QUAL 3.QQQM 4.DFAC 5.FBND 6.DFAT 7.IJH 8.DFUV 9.DFAS 10.DFCF
2024-09-30	287	US$11.2亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFAS 9.DFCF 10.FBND
2024-06-30	274	US$10.5亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2024-03-31	190	US$8.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.QUAL 4.DFAT 5.QQQM 6.IJH 7.DFCF 8.DFUV 9.DFAS 10.DUHP
2023-12-31	189	US$6.1亿	0	1DFAC 2DFUS 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.QUAL 6.IJH 7.DFCF 8.DUHP 9.DFAS 10.AVUS
2023-09-30	178	US$5.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.IJH 6.QUAL 7.AVUS 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2023-06-30	176	US$5.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.DFUV 6.QUAL 7.AVUS 8.DFAS 9.DFCF 10.IJR
2023-03-31	177	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.IJR 10.MTUM
2022-12-31	170	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.MTUM 10.IJR
2022-09-30	158	US$3.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.DFAS 8.MTUM 9.IJR 10.ITOT
2022-06-30	164	US$3.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.IJS
2022-03-31	174	US$4.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.DFAS 8.IJR 9.IJS 10.AAPL
2021-12-31	179	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.IJS 8.DFAS 9.IJR 10.AAPL
2021-09-30	169	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.IJS 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.ITOT
2021-06-30	159	US$2.9亿	100	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.BSV 10.VCSH
2021-03-31	149	US$2.7亿	25	1IJH 2IJS 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJS 3.QUAL 4.IJR 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.ITOT 10.VCSH
2020-12-31	133	US$2.2亿	—	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.IVV 10.VCSH

本季持股变动

Sax Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

Sax Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+710.45%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+210.30%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+768.79%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+1977.87%	加仓
5	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.4%	NEW	新建仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+148.27%	加仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	NEW	新建仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	NEW	新建仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2109.19%	加仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	NEW	新建仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+455.96%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+75.35%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+28.76%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+96.31%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+368.58%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+28.43%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+60.49%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+112.05%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+170.65%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+311.58%	加仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+725.05%	加仓
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+404.62%	加仓
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建仓
26	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+107.59%	加仓
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+23.32%	加仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.33%	加仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+231.01%	加仓
30	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+44.72%	加仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+28.81%	加仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+21.28%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+22.70%	加仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.03%	加仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+25.93%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+21.56%	加仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.1%	+11.28%	加仓
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	+8.74%	加仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+10.14%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.26%	加仓
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-35.10%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+5.30%	加仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+2.37%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.50%	加仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-6.42%	减仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+5.22%	加仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+12.32%	加仓
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+9.08%	加仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	+1.15%	加仓
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+9.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sax Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sax Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.6亿，分布在 537 个已申报仓位之中。

Sax Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sax Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.0亿 (12.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2.0亿 (8.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1.1亿 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$8937.8万 (3.6%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8351.7万 (3.4%)

Sax Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sax Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)

Sax Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sax Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.5% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.8%

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持仓稳定性6.8

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

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集中度15.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Sax Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$24.6亿）

CIK: 0001846150

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$24.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 537

SAX WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 537 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.6亿，季度换手率为 21.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.67
持仓稳定性: 21.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.2
多样化: 100
仓位均衡度: 59.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
+9.9%　US$1461.9万
加仓 BND
+710.5%　US$2602.7万
加仓 VTI
+210.3%　US$2330.5万
减仓 QUAL
+1.2%　-US$211.7万
减仓 QQQM
+9.1%　US$276.6万
加仓 BSV
+768.8%　US$1668.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 537 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	12.26%	-1.63%	+9.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.33%	-0.59%	+12.32%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.65%	-0.76%	+9.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.63%	-0.80%	+1.15%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.40%	-0.52%	+5.22%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	+0.21%	+28.76%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.03%	-0.14%	+5.30%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.97%	-0.21%	+2.37%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	+0.18%	+28.43%
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.75%	-0.10%	+10.14%
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+0.03%	+21.28%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.60%	—	+0.25%
13	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.59%	+0.08%	+23.32%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	+0.86%	+210.30%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.13%	+15.26%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.21%	+1.03%	+710.45%
17	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.08%	-0.09%	+8.74%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	-0.31%	-6.42%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.97%	+0.01%	+25.93%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.02%	+21.56%
21	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	+11.28%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	—	+7.96%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	+0.43%	+148.27%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
25	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.66%	+768.79%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+11.45%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+75.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	+0.16%	+60.49%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.22%	+15.50%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.21%	+96.31%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.93%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.76%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.47%	+1977.87%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	-10.77%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	+0.03%	+22.70%
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.46%	—	-9.20%
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+7.97%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.76%
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	0.44%	+0.44%	NEW
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.44%	—	-3.22%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+112.05%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+13.69%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	—	+11.94%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.42%	—	-6.69%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	+0.05%	+28.81%
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.40%	—	+14.91%
49	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.39%	—	+3.06%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+15.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.48
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	537	US$24.6亿	21	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.IJH 7.DFIV 8.DFAT 9.DFAI 10.DFAS
2026-03-31	482	US$20.6亿	3	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-12-31	489	US$21.3亿	18	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.DFIV 8.IJH 9.DFAS 10.DFUV
2025-09-30	437	US$18.6亿	32	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFIV 9.DFAS 10.DFUV
2025-06-30	422	US$16.6亿	0	1DFUS 2FBND 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.FBND 3.QQQM 4.QUAL 5.DFAC 6.DFAT 7.IJH 8.DFAS 9.DFUV 10.BRK-A
2025-03-31	360	US$14.0亿	100	1DFUS 2FBND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.FBND 3.QUAL 4.QQQM 5.DFAC 6.DFAT 7.BRK-A 8.IJH 9.DFUV 10.DFAS
2024-12-31	328	US$12.8亿	0	1DFUS 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.QUAL 3.QQQM 4.DFAC 5.FBND 6.DFAT 7.IJH 8.DFUV 9.DFAS 10.DFCF
2024-09-30	287	US$11.2亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFAS 9.DFCF 10.FBND
2024-06-30	274	US$10.5亿	0	1DFUS 2QUAL 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.QUAL 3.DFAC 4.QQQM 5.DFAT 6.IJH 7.DFUV 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2024-03-31	190	US$8.6亿	0	1DFUS 2DFAC 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.QUAL 4.DFAT 5.QQQM 6.IJH 7.DFCF 8.DFUV 9.DFAS 10.DUHP
2023-12-31	189	US$6.1亿	0	1DFAC 2DFUS 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.QUAL 6.IJH 7.DFCF 8.DUHP 9.DFAS 10.AVUS
2023-09-30	178	US$5.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.IJH 6.QUAL 7.AVUS 8.DFCF 9.DFAS 10.DUHP
2023-06-30	176	US$5.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.DFUV 6.QUAL 7.AVUS 8.DFAS 9.DFCF 10.IJR
2023-03-31	177	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.IJR 10.MTUM
2022-12-31	170	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.IJH 5.DFUS 6.QUAL 7.DFAS 8.AVUS 9.MTUM 10.IJR
2022-09-30	158	US$3.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.DFAS 8.MTUM 9.IJR 10.ITOT
2022-06-30	164	US$3.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFUS 5.IJH 6.QUAL 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.IJS
2022-03-31	174	US$4.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.DFAS 8.IJR 9.IJS 10.AAPL
2021-12-31	179	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.MTUM 7.IJS 8.DFAS 9.IJR 10.AAPL
2021-09-30	169	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUS 4.IJH 5.QUAL 6.IJS 7.MTUM 8.DFAS 9.IJR 10.ITOT
2021-06-30	159	US$2.9亿	100	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.BSV 10.VCSH
2021-03-31	149	US$2.7亿	25	1IJH 2IJS 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJS 3.QUAL 4.IJR 5.MTUM 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.ITOT 10.VCSH
2020-12-31	133	US$2.2亿	—	1IJH 2QUAL 3IJS 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.QUAL 3.IJS 4.MTUM 5.IJR 6.SPY 7.ITOT 8.VTV 9.IVV 10.VCSH

本季持股变动

Sax Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1%	+710.45%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+210.30%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.7%	+768.79%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.5%	+1977.87%	加仓
5	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.4%	NEW	新建仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+148.27%	加仓
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	NEW	新建仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	NEW	新建仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	NEW	新建仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2109.19%	加仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	NEW	新建仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+455.96%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+75.35%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+28.76%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+96.31%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+368.58%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+28.43%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+60.49%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+112.05%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+170.65%	加仓
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+311.58%	加仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+725.05%	加仓
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+404.62%	加仓
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	NEW	新建仓
26	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+107.59%	加仓
27	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+23.32%	加仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+20.33%	加仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+231.01%	加仓
30	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+44.72%	加仓
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+28.81%	加仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+21.28%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+22.70%	加仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.03%	加仓
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+25.93%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+21.56%	加仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.1%	+11.28%	加仓
38	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.1%	+8.74%	加仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+10.14%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	+15.26%	加仓
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-35.10%	减仓
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+5.30%	加仓
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+2.37%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.50%	加仓
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-6.42%	减仓
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+5.22%	加仓
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+12.32%	加仓
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+9.08%	加仓
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	+1.15%	加仓
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+9.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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