CK
Cohen Klingenstein LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cohen Klingenstein LLCCIK: 0001453620
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$34.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 207
Cohen Klingenstein LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.9亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.93
- 持仓稳定性
- 15.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.17
Cohen Klingenstein LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-2.0% US$4463.5万
加仓 LLY
-0.0% US$3603.8万
加仓 IWO
-1.7% US$3623.1万
减仓 MSFT
0.0% US$81.4万
减仓 PEP
0.0% -US$588.5万
加仓 INTC
+0.3% US$1106.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 23.62% | +0.24% | -0.57% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 6.71% | +0.24% | -3.09% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +0.61% | -2.00% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.46% | +0.46% | -1.68% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.43% | +0.59% | -0.03% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | +0.03% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.55% | +0.04% | -0.25% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.37% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.04% | +0.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | +0.23% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.42% | +0.18% | -0.80% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.03% | -1.02% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.21% | -0.33% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | -0.13% | -0.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.19% | — | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.34% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.97% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.12% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.09% | -0.49% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 23 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.28% | -0.48% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.24% | — | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | -1.49% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +0.26% | |
| 29 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.41% | -0.04% | -3.41% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.06% | -7.46% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.13% | -1.93% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.05% | -0.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 41 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.19% | -19.43% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.05% | +0.12% | |
| 49 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.26% | -0.01% | -1.04% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 207 | US$34.9亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 205 | US$30.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 207 | US$32.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 204 | US$31.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 204 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 208 | US$27.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 207 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 220 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 222 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 222 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 221 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 220 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 220 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 227 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 225 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 228 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 229 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 240 | US$23.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$21.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 238 | US$20.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 233 | US$17.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 234 | US$16.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 232 | US$13.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$17.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 240 | US$15.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 213 | US$14.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 196 | US$14.3亿 | 75 | ||
| 2018 Q4 | 163 | US$6.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 171 | US$7.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 169 | US$7.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 165 | US$7.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q4 | 166 | US$7.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 163 | US$6.6亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 164 | US$6.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 164 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$5.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 163 | US$5.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 162 | US$5.4亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 160 | US$5.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 157 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 160 | US$5.6亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 157 | US$5.5亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 158 | US$5.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 160 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 159 | US$5.0亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 157 | US$4.6亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 156 | US$4.3亿 | 0 |
Cohen Klingenstein LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Air Lease CORP (AL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 211 项）
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申报历史
FAQ
Cohen Klingenstein LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohen Klingenstein LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.9亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
Cohen Klingenstein LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohen Klingenstein LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8.2亿 (23.6%)
2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$2.3亿 (6.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (6.4%)
4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1.9亿 (5.5%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.5亿 (4.4%)
Cohen Klingenstein LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cohen Klingenstein LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Air Lease CORP (AL)
Cohen Klingenstein LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cohen Klingenstein LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Communication Services: 15.6%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.8%
投资风格解析
Cohen Klingenstein LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1189.7万，现达 US$1615.5万），同时减持 DIS（-US$1001.3万，仍持有 US$5289.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cohen-klingenstein-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cohen-klingenstein-llc