CA
CTC Alternative Strategies, Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
CTC Alternative Strategies, Ltd.CIK: 0001569550
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$6933.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
CTC Alternative Strategies, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6933.2万，季度换手率为 178.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.13
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.92
CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SOXX
清仓 COIN
清仓 ARM
新建仓 MSFT
新建仓 AAPL
新建仓 AMZN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 15.34% | +15.34% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | +4.58% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.56% | +4.56% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.50% | -0.87% | +17.20% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.46% | -3.24% | -15.90% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | +0.63% | +160.71% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.34% | +106.35% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 28 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.59% | -0.61% | -65.38% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 43 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -1.28% | -58.08% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.44% | +0.44% | NEW |
1–50 of 83
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83 | US$6933.2万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$4403.6万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$5336.5万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$6203.7万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 143 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$8181.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$8326.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$7996.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 180 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 129 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$4818.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$5297.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$8034.1万 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 57 | US$4233.9万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$6692.9万 | 94 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$3736.0万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$5003.9万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 114 | US$5464.8万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 220 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 170 | US$1.8亿 | 79 | ||
| 2013 Q4 | 153 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 94 | US$6534.7万 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 233 | US$3.7亿 | 0 |
CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV).
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申报历史
FAQ
CTC Alternative Strategies, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CTC Alternative Strategies, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6933.2万，分布在 83 个已申报仓位之中。
CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CTC Alternative Strategies, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1063.7万 (15.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$317.8万 (4.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$316.0万 (4.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$314.6万 (4.5%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$286.9万 (4.1%)
CTC Alternative Strategies, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CTC Alternative Strategies, Ltd. 共进行了 172 项显著调整：新建仓 76 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 89 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV)
CTC Alternative Strategies, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CTC Alternative Strategies, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.7%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Health Care: 15.8%
• Industrials: 14.9%
• Financials: 14.7%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
CTC Alternative Strategies, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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