DI
Dfpg Investments, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Dfpg Investments, LLCCIK: 0001504665
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 621
DFPG INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.51
Dfpg Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 621 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 621 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | — | +14.76% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.01% | — | +3.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | — | +20.10% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | — | +14.23% | |
| 5 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | -1.76% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | — | +11.86% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.67% | — | +184.73% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.40% | — | -0.21% | |
| 9 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +789.62% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | — | +2.90% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.24% | — | +2.71% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | — | +3.37% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | — | +18.93% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | — | +6.53% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | — | -40.08% | |
| 16 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.41% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | — | +10.82% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.02% | — | +11.14% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | — | +6.33% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +2.22% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | +41.98% | |
| 22 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +7.36% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +1.56% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.84% | — | -2.17% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.83% | — | +0.33% | |
| 26 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -0.48% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -0.03% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | — | +13.97% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +38.21% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | — | +19.83% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | — | +9.31% | |
| 32 | OPBK | Op Bancorp | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 33 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +662.49% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +6.42% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.56% | — | +802.60% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.26% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | — | +6.37% | |
| 38 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.53% | — | +2180.83% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | +1.27% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | -0.39% | |
| 41 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -1.09% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +20.01% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.47% | — | +17.31% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.72% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +1.57% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | — | -8.25% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +1.72% | |
| 48 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | -34.98% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | — | +58.37% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.32% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 621 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 575 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 575 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 514 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 434 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 175 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 159 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 168 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$2.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 158 | US$2.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 163 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 172 | US$1.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 175 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 159 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 163 | US$1.0亿 | 53 | ||
| 2019 Q1 | 139 | US$9305.3万 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 120 | US$7549.7万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Dfpg Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dfpg Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 621 个已申报仓位之中。
Dfpg Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dfpg Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5097.4万 (4.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3862.3万 (3.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2987.2万 (2.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2985.1万 (2.3%)
5. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$2332.2万 (1.8%)
Dfpg Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Dfpg Investments, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Dfpg Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dfpg Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.2%
• Financials: 13.2%
• Health Care: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 8.7%
• Energy: 6.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Dfpg Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$977.6万，现达 US$2215.7万），同时减持 GLD（-US$1958.9万，仍持有 US$580.2万）。
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