DO
denkapparat Operations GmbH — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
denkapparat Operations GmbHCIK: 0001999514
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 383
denkapparat Operations GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.24
denkapparat Operations GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 263 个等权重仓位，与其实际披露的 383 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 ERIC
-68.6% -US$172.8万
清仓 DVN
减仓 LOGI
-38.8% -US$89.9万
清仓 PNC
新建仓 DLTR
新建仓 BP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.31% | +0.21% | — | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.38% | +0.56% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.20% | -20.26% | |
| 4 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.03% | +20.19% | |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.01% | -10.75% | |
| 8 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.06% | +82.79% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.17% | +19.27% | |
| 10 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.07% | +37.71% | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.10% | +15.20% | |
| 12 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.09% | +28.99% | |
| 13 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.03% | +10.19% | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.66% | -0.09% | +29.06% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.19% | +86.08% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.37% | -15.21% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.15% | +21.85% | |
| 18 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.24% | -17.27% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.20% | — | |
| 20 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.11% | — | |
| 21 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.60% | — | +24.82% | |
| 22 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.06% | +49.81% | |
| 23 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.30% | — | |
| 24 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.17% | +38.54% | |
| 25 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.20% | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.23% | — | |
| 27 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | -9.32% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.19% | — | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.26% | +118.02% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | -0.37% | -27.53% | |
| 32 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.30% | +236.28% | |
| 35 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | +97.01% | |
| 36 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.43% | -15.03% | |
| 37 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.52% | +0.27% | +147.13% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.14% | +40.59% | |
| 39 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.50% | — | — | |
| 40 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.50% | -0.51% | -38.84% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.50% | -0.20% | -0.49% | |
| 42 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.07% | +25.64% | |
| 43 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.49% | +0.04% | +66.28% | |
| 44 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.31% | +229.21% | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 46 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.21% | — | |
| 47 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.07% | +9.51% | |
| 48 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.34% | +370.86% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.20% | -22.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +8.8%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.07
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +4.84
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +22.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.78
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
denkapparat Operations GmbH 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Dollar Tree Inc (DLTR); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Transdigm Group Inc (TDG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 424 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | C | Citigroup Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +0.56% | 加仓 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -15.21% | 减仓 |
| 8 | CTVA | Corteva Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DG | Dollar General CORP | +0.3% | +370.86% | 加仓 |
| 10 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNA | Snap-on Inc | +0.3% | +229.21% | 加仓 |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.3% | +236.28% | 加仓 |
| 14 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.3% | +97.01% | 加仓 |
| 15 | RRC | Range Resources CORP | +0.3% | +483.59% | 加仓 |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TTC | Toro Co | +0.3% | +147.13% | 加仓 |
| 18 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MO | Altria Group Inc | +0.3% | +118.02% | 加仓 |
| 20 | PODD | Insulet CORP | +0.3% | +310.09% | 加仓 |
| 21 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | EQT | Eqt CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +183.72% | 加仓 |
| 27 | CSX | Csx CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MAS | Masco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CIEN | Ciena CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GEN | Gen Digital Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | — | 不变 |
| 34 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.2% | +310.33% | 加仓 |
| 35 | WSFS | Wsfs Financial CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CHE | Chemed CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -20.26% | 减仓 |
| 39 | VMI | Valmont Industries | +0.2% | +179.34% | 加仓 |
| 40 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CNC | Centene CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | MMM | 3m Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ALGN | Align Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | TGT | Target CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.2% | +86.08% | 加仓 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 47 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.2% | +227.26% | 加仓 |
| 48 | IAG | Iamgold CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +78.01% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
denkapparat Operations GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？
denkapparat Operations GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
denkapparat Operations GmbH 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，denkapparat Operations GmbH 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$400.3万 (1.3%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$284.3万 (0.9%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$283.8万 (0.9%)
4. Allstate CORP (ALL) — US$251.2万 (0.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$242.8万 (0.8%)
denkapparat Operations GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，denkapparat Operations GmbH 共进行了 180 项显著调整：新建仓 67 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Dollar Tree Inc (DLTR); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Transdigm Group Inc (TDG)
denkapparat Operations GmbH 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，denkapparat Operations GmbH 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.4%
• Industrials: 17.0%
• Health Care: 15.1%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
denkapparat Operations GmbH重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$371.6万，现达 US$400.3万），同时减持 MSFT（-US$99.2万，仍持有 US$43.0万）。
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以编程方式访问 denkapparat Operations GmbH 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denkapparat-operations-gmbhCLI 命令
npx alphasmo institutions get denkapparat-operations-gmbh