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PSquared Asset Management AG 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
PSquared Asset Management AGCIK: 0001623624
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
PSquared Asset Management AG在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 92.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.77
- 持仓稳定性
- 92.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.79
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 91.96
PSquared Asset Management AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HO1
新建仓 EA
新建仓 LIN
清仓 GTLS
清仓 AAUC
清仓 AM6
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 15 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 19.86% | +3.97% | +37.39% | |
| 2 | IHS | IHS Holding Limited | 股票-其他 | 11.64% | -0.80% | -0.51% | |
| 3 | SLSR | Solaris Resources Inc | 股票-其他 | 11.22% | -1.05% | -0.10% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 10.10% | +10.10% | NEW | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 9.93% | +9.93% | NEW | |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 9.84% | +0.22% | -0.71% | |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 5.39% | +5.39% | NEW | |
| 8 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 5.05% | +0.37% | -41.21% | |
| 9 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.02% | +5.02% | NEW | |
| 10 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 11 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 12 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 13 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.79% | +1.16% | +154.32% | |
| 14 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.06% | +6.29% | |
| 15 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+21.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +24.3%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +18%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +29.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +23%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$3.1亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$2.9亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$1.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$13.9亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$11.6亿 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 6 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$5.5亿 | 59 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$2.3亿 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$8539.6万 | 100 | 19032932081437 | |
| 2018 Q3 | 2 | US$1.7亿 | 100 | 1M9068E2NXPI | |
| 2018 Q2 | 4 | US$6.4亿 | 95 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$7.1亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$7.0亿 | 62 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$4.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$6062.9万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$1927.4万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$8775.1万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$9875.5万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$2268.4万 | 93 | 16821282929352 | |
| 2015 Q2 | 3 | US$1069.0万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1396.5万 | 100 | 1134429 | |
| 2014 Q4 | 3 | US$3479.5万 | 0 |
PSquared Asset Management AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | +10.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LIN | Linde plc | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TXNM | Txnm Energy Inc | +5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EGO | Eldorado Gold CORP | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +4% | +37.39% | 加仓 |
| 7 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UNF | Unifirst Corp/ma | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.2% | +154.32% | 加仓 |
| 10 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.4% | -41.21% | 减仓 |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 12 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | +0.1% | +6.29% | 加仓 |
| 13 | QXO | Qxo Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | IHS | IHS Holding Limited | -0.8% | -0.51% | 减仓 |
| 15 | OLPX | Olaplex Holdings Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | SLSR | Solaris Resources Inc | -1.1% | -0.10% | 减仓 |
| 17 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | PRA | Proassurance CORP | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | PEN | Penumbra Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AAUC | Allied Gold CORP | -8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GTLS | Chart Industries Inc | -8.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | HO1 | Hologic Inc | -10.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
PSquared Asset Management AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PSquared Asset Management AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
PSquared Asset Management AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PSquared Asset Management AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$6078.1万 (19.9%)
2. IHS Holding Limited (IHS) — US$3560.9万 (11.6%)
3. Solaris Resources Inc (SLSR) — US$3432.0万 (11.2%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$3089.6万 (10.1%)
5. Linde plc (LIN) — US$3040.0万 (9.9%)
PSquared Asset Management AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PSquared Asset Management AG 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Hologic Inc (HO1); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC)
PSquared Asset Management AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PSquared Asset Management AG 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 46.0%
• Materials: 15.2%
• Industrials: 15.1%
• Consumer Staples: 8.3%
• Health Care: 7.8%
• Utilities: 7.7%
投资风格解析
PSquared Asset Management AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 29.9%，跑赢 S&P 500 18.0 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 46.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD，累计增持 US$1637.3万，目前持仓市值达 US$6078.1万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/psquared-asset-management-agCLI 命令
npx alphasmo institutions get psquared-asset-management-ag