DI
Delta Investment Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Delta Investment Management, LLCCIK: 0001757043
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 293
Delta Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 293 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.09
- 持仓稳定性
- 29.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.77
Delta Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 293 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSJQ
-65.2% -US$1578.8万
减仓 BILZ
-9.2% -US$572.4万
新建仓 BSJR
清仓 SAP
减仓 MINT
-21.5% -US$366.3万
加仓 DASH
+379.6% US$503.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 293 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 9.29% | -1.83% | -9.17% | |
| 2 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.02% | -0.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.36% | -2.28% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.42% | +0.61% | +15.64% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.16% | +1.07% | |
| 6 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.50% | +33.11% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.24% | -1.90% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.22% | -0.85% | -21.55% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.24% | -0.45% | |
| 10 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 1.97% | +0.13% | +5.04% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.32% | -20.03% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.68% | -0.29% | -4.25% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.13% | -4.87% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.42% | — | -5.41% | |
| 15 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.37% | -2.94% | -65.22% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | -2.93% | |
| 17 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +11.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.19% | +11.49% | |
| 19 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.15% | +11.65% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.21% | +13.21% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.51% | +49.32% | |
| 22 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 23 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | +8.86% | |
| 24 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +11.40% | |
| 25 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.15% | +16.18% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.09% | -0.20% | -7.61% | |
| 27 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.06% | +0.19% | +11.33% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.82% | +379.55% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | -2.51% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.68% | +412.32% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.24% | -11.13% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.33% | +19.17% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.15% | -0.09% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -5.56% | |
| 35 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | -3.96% | |
| 36 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.73% | -0.65% | -38.11% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +8.29% | |
| 38 | ACEI | Innovator Eq Aut Inc Str ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +10.54% | |
| 39 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.67% | -0.24% | -4.92% | |
| 40 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +11.94% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.09% | +15.47% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | +0.33% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.28% | +8.37% | |
| 45 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.14% | +0.07% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.20% | -2.02% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | -0.58% | -63.72% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.22% | +44.56% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -2.20% | |
| 50 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.03% | -0.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 293 | US$6.1亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 273 | US$5.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 283 | US$5.8亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$5.6亿 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 254 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 243 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 216 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 200 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 182 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 187 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 185 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 178 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 167 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 139 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 170 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 170 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 169 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 161 | US$3.1亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 184 | US$3.1亿 | 67 | ||
| 2020 Q3 | 136 | US$1.8亿 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 148 | US$2.4亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 105 | US$1.3亿 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 138 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 142 | US$1.9亿 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 117 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$1.1亿 | — |
Delta Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 327 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DASH | Doordash Inc - A | +0.8% | +379.55% | 加仓 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.7% | +412.32% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | +15.64% | 加仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +49.32% | 加仓 |
| 6 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.5% | +33.11% | 加仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +19.17% | 加仓 |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +8.37% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -1.90% | 减仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.45% | 减仓 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +44.56% | 加仓 |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +13.21% | 加仓 |
| 15 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +11.49% | 加仓 |
| 17 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | +0.2% | +11.33% | 加仓 |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -3.61% | 减仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.07% | 加仓 |
| 23 | SABR | Sabre CORP | +0.2% | +33.39% | 加仓 |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +0.2% | +11.65% | 加仓 |
| 25 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | +16.18% | 加仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +33.99% | 加仓 |
| 27 | AGX | Argan Inc | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +881.66% | 加仓 |
| 29 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | +0.1% | +5.04% | 加仓 |
| 30 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | PTL | Inspire 500 ETF | +0.1% | +241.81% | 加仓 |
| 32 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +108.73% | 加仓 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +22.10% | 加仓 |
| 35 | BIBL | Inspire 100 ETF | +0.1% | +151.36% | 加仓 |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +31.65% | 加仓 |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +22.42% | 加仓 |
| 38 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | +0.1% | +11.17% | 加仓 |
| 43 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | +0.1% | +8.29% | 加仓 |
| 44 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | +0.1% | +15.47% | 加仓 |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -7.37% | 减仓 |
| 46 | TPC | Tutor Perini CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | +0.1% | +8.86% | 加仓 |
| 48 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +41.07% | 加仓 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -9.23% | 减仓 |
| 50 | MLPI | Neos Mlp Enrgy Hgh Inc ETF | +0.1% | +102.60% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Delta Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Delta Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 293 个已申报仓位之中。
Delta Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Delta Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$5643.1万 (9.3%)
2. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$2137.4万 (3.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2091.5万 (3.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2080.7万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1736.6万 (2.9%)
Delta Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Delta Investment Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Sterling Infrastructure Inc (STRL); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB)
Delta Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Delta Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Industrials: 13.8%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Energy: 7.9%
• Financials: 7.4%
投资风格解析
Delta Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DASH（+US$543.5万，现达 US$605.8万），同时减持 MINT（-US$1024.2万，仍持有 US$1348.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/delta-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get delta-investment-management-llc